EverGen Infrastructure 評価
EVGN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVGN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVGN ( CA$1.71 ) は、当社の 公正価値 ( CA$22.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVGNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVGN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EVGNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| EVGN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | CA$13.38m |
| 時価総額 | CA$24.53m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 314.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EVGN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: EVGNは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EVGN'のPS レシオは、North American Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: EVGNは、 North American Gas Utilities業界平均 (1.6x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EVGN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: EVGNは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$1.71 | CA$3.75 +119.3% | 22.1% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$1.86 | CA$4.00 +115.1% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$2.03 | CA$4.00 +97.0% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.45 | CA$4.00 +63.3% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.12 | CA$4.00 +88.7% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.00 | CA$4.00 +100.0% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$1.96 | CA$4.00 +104.1% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$2.25 | CA$4.00 +77.8% | 17.7% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$2.29 | CA$4.00 +74.7% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.05 | CA$4.00 +95.1% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.25 | CA$4.00 +77.8% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.50 | CA$4.00 +60.0% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$2.15 | CA$4.08 +89.9% | 20.2% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$2.25 | CA$5.00 +122.2% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$1.86 | 3 |
| Oct ’24 | CA$2.52 | CA$5.00 +98.4% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.03 | 3 |
| Sep ’24 | CA$2.87 | CA$5.00 +74.2% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.45 | 3 |
| Aug ’24 | CA$2.82 | CA$4.92 +74.4% | 38.6% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.12 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.00 | CA$4.92 +63.9% | 38.6% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.00 | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.90 | CA$4.83 +66.7% | 39.9% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$1.96 | 3 |
| May ’24 | CA$3.20 | CA$4.83 +51.0% | 39.9% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.25 | 3 |
| Apr ’24 | CA$3.50 | CA$5.00 +42.9% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.29 | 3 |
| Mar ’24 | CA$3.23 | CA$5.00 +54.8% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.05 | 3 |
| Feb ’24 | CA$2.90 | CA$5.00 +72.4% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.25 | 3 |
| Jan ’24 | CA$2.05 | CA$5.00 +143.9% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.50 | 3 |
| Dec ’23 | CA$2.01 | CA$6.33 +215.1% | 37.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.15 | 3 |
| Nov ’23 | CA$2.15 | CA$7.08 +229.5% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.25 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
AltaGas
CA$10.1b
Operates as an energy infrastructure company in North America.
ALA
CA$33.99
7D
-1.8%
1Y
26.5%