Altius Renewable Royalties Corp.

TSX:ARR 株式レポート

時価総額：CA$287.6m

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Altius Renewable Royalties 評価

ARR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARR ( CA$9.01 ) は、当社の 公正価値 ( CA$10.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ARR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

ARR のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARR の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
PIF Polaris Renewable Energy
0.7x-12.0%CA$271.7m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.2xn/aCA$88.3m
SPG Spark Power Group
1.2xn/aCA$73.6m
INE Innergex Renewable Energy
2.1x132.9%CA$2.0b
ARR Altius Renewable Royalties
1xn/aCA$287.6m

Price-To-Book vs ピア: ARRは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARR'のPE レシオは、CA Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-5.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-5.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ARRは、 North American Renewable Energy業界平均 (1.7x) (1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARR のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ARR PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのARRのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$9.55
CA$12.48
+30.7%
14.9%CA$15.06CA$9.53n/a6
Jul ’25CA$9.19
CA$12.41
+35.0%
14.8%CA$14.99CA$9.49n/a6
Jun ’25CA$9.05
CA$12.27
+35.5%
14.1%CA$15.03CA$9.51n/a6
May ’25CA$9.25
CA$12.40
+34.0%
13.0%CA$15.00CA$9.56n/a7
Apr ’25CA$9.17
CA$12.39
+35.1%
13.2%CA$15.08CA$9.48n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.03
+30.9%
13.4%CA$15.00CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$8.39
CA$11.71
+39.5%
14.8%CA$15.00CA$8.94n/a7
Jan ’25CA$7.88
CA$11.49
+45.8%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Dec ’24CA$7.41
CA$11.49
+55.1%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Nov ’24CA$7.36
CA$11.91
+61.9%
16.2%CA$15.27CA$9.49n/a7
Oct ’24CA$8.35
CA$12.70
+52.1%
15.7%CA$15.21CA$9.50n/a8
Sep ’24CA$8.87
CA$12.54
+41.4%
16.6%CA$15.25CA$9.48n/a7
Aug ’24CA$9.50
CA$12.77
+34.4%
19.9%CA$17.55CA$9.53n/a7
Jul ’24CA$9.02
CA$12.95
+43.6%
18.5%CA$17.56CA$10.06CA$9.197
Jun ’24CA$8.79
CA$13.43
+52.8%
18.8%CA$17.75CA$10.00CA$9.056
May ’24CA$8.28
CA$13.33
+61.0%
18.4%CA$17.53CA$10.07CA$9.256
Apr ’24CA$8.64
CA$13.38
+54.9%
16.9%CA$17.47CA$10.98CA$9.176
Mar ’24CA$8.90
CA$13.78
+54.8%
14.4%CA$17.29CA$11.36CA$9.196
Feb ’24CA$9.10
CA$13.62
+49.7%
14.3%CA$17.12CA$11.25CA$8.396
Jan ’24CA$8.85
CA$13.79
+55.8%
14.8%CA$17.48CA$11.48CA$7.886
Dec ’23CA$9.40
CA$13.65
+45.2%
11.6%CA$15.47CA$10.98CA$7.415
Nov ’23CA$8.70
CA$13.74
+58.0%
14.7%CA$16.14CA$10.93CA$7.367
Oct ’23CA$7.63
CA$14.55
+90.7%
12.6%CA$17.07CA$11.07CA$8.357
Sep ’23CA$9.14
CA$14.92
+63.2%
5.2%CA$15.95CA$13.77CA$8.877
Aug ’23CA$8.99
CA$15.03
+67.2%
5.1%CA$15.90CA$13.74CA$9.506
Jul ’23CA$8.31
CA$15.16
+82.4%
5.5%CA$16.08CA$13.76CA$9.026

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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