Altius Renewable Royalties ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価TSX:ARR

Q: ARR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

ARR ( CA$11.94 ) は、当社の [[公正価値]] ( CA$14.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

ARR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARR ( CA$11.94 ) は、当社の公正価値 ( CA$14.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ARR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARRは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には株価純資産倍率を使用します。

上の表は、ARR の予約価格レシオを示している。これはARR の時価総額を現在の簿価で割って算出される。
ARR のPB レシオは？
PB比率	1.3x
書籍	US$205.48m
時価総額	US$264.16m

ARR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

予約価格同業他社との比較

ARR のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARR の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPB	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.6x
PIF Polaris Renewable Energy	0.7x	36.6%	CA$256.1m
WEB Westbridge Renewable Energy	2.8x	n/a	CA$83.1m
SPG Spark Power Group	1.2x	n/a	CA$73.6m
INE Innergex Renewable Energy	1.9x	113.9%	CA$1.7b
ARR Altius Renewable Royalties	1.3x	n/a	CA$369.0m

Price-To-Book vs ピア: ARRは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格比率対業界

ARR'のPB レシオは、CA Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格 / 予約	推定成長率	時価総額

このPB の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Book vs 業界: ARRは、 Canadian Renewable Energy業界平均 (1.9x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格レシオ vs フェア・レシオ

ARR のPB レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ARR PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率	1.3x
公正PB 比率	n/a

Price-To-Book対公正比率: 評価分析のためのARRのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$11.94	CA$12.27 +2.8%	1.0%	CA$12.34	CA$12.06	n/a	4
Nov ’25	CA$11.86	CA$12.19 +2.8%	0.9%	CA$12.28	CA$12.00	n/a	5
Oct ’25	CA$11.83	CA$11.89 +0.5%	0.7%	CA$11.99	CA$11.73	n/a	6
Sep ’25	CA$9.49	CA$12.24 +29.0%	13.3%	CA$14.69	CA$9.99	n/a	6
Aug ’25	CA$9.30	CA$12.44 +33.8%	14.8%	CA$15.07	CA$9.54	n/a	6
Jul ’25	CA$9.19	CA$12.41 +35.0%	14.8%	CA$14.99	CA$9.49	n/a	6
Jun ’25	CA$9.05	CA$12.27 +35.5%	14.1%	CA$15.03	CA$9.51	n/a	6
May ’25	CA$9.25	CA$12.40 +34.0%	13.0%	CA$15.00	CA$9.56	n/a	7
Apr ’25	CA$9.17	CA$12.39 +35.1%	13.2%	CA$15.08	CA$9.48	n/a	7
Mar ’25	CA$9.19	CA$12.03 +30.9%	13.4%	CA$15.00	CA$9.50	n/a	7
Feb ’25	CA$8.39	CA$11.71 +39.5%	14.8%	CA$15.00	CA$8.94	n/a	7
Jan ’25	CA$7.88	CA$11.49 +45.8%	15.4%	CA$14.76	CA$9.00	n/a	7
Dec ’24	CA$7.41	CA$11.49 +55.1%	15.4%	CA$14.76	CA$9.00	n/a	7
Nov ’24	CA$7.36	CA$11.91 +61.9%	16.2%	CA$15.27	CA$9.49	CA$11.86	7
Oct ’24	CA$8.35	CA$12.70 +52.1%	15.7%	CA$15.21	CA$9.50	CA$11.83	8
Sep ’24	CA$8.87	CA$12.54 +41.4%	16.6%	CA$15.25	CA$9.48	CA$9.49	7
Aug ’24	CA$9.50	CA$12.77 +34.4%	19.9%	CA$17.55	CA$9.53	CA$9.30	7
Jul ’24	CA$9.02	CA$12.95 +43.6%	18.5%	CA$17.56	CA$10.06	CA$9.19	7
Jun ’24	CA$8.79	CA$13.43 +52.8%	18.8%	CA$17.75	CA$10.00	CA$9.05	6
May ’24	CA$8.28	CA$13.33 +61.0%	18.4%	CA$17.53	CA$10.07	CA$9.25	6
Apr ’24	CA$8.64	CA$13.38 +54.9%	16.9%	CA$17.47	CA$10.98	CA$9.17	6
Mar ’24	CA$8.90	CA$13.78 +54.8%	14.4%	CA$17.29	CA$11.36	CA$9.19	6
Feb ’24	CA$9.10	CA$13.62 +49.7%	14.3%	CA$17.12	CA$11.25	CA$8.39	6
Jan ’24	CA$8.85	CA$13.79 +55.8%	14.8%	CA$17.48	CA$11.48	CA$7.88	6
Dec ’23	CA$9.40	CA$13.65 +45.2%	11.6%	CA$15.47	CA$10.98	CA$7.41	5
Nov ’23	CA$8.70	CA$13.74 +58.0%	14.7%	CA$16.14	CA$10.93	CA$7.36	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

7D

-13.6%

1Y

-9.5%

Altius Renewable Royalties 評価