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Titanium Transportation Group 評価
TTNM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TTNM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TTNM ( CA$2.15 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TTNMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TTNM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TTNM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$99.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TTNM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.8x | ||
NLG1V Nurminen Logistics Oyj | 5x | -10.0% | €63.8m |
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad | 6.3x | n/a | RM 380.4m |
ALC Algoma Central | 8.6x | n/a | CA$601.6m |
SLH Silk Logistics Holdings | 15.3x | 19.6% | AU$113.8m |
TTNM Titanium Transportation Group | 64.3x | 120.7% | CA$99.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: TTNMは、同業他社の平均 ( { 61.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TTNM'のPE レシオは、Global Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TTNM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 64.3x |
| 公正PE 比率 | 71.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TTNMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 63.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$2.26 | CA$4.03 +78.1% | 9.9% | CA$4.60 | CA$3.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$2.20 | CA$4.03 +83.0% | 9.9% | CA$4.60 | CA$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$2.18 | CA$4.37 +100.3% | 4.6% | CA$4.60 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$2.18 | CA$4.45 +104.1% | 7.0% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$2.20 | CA$4.45 +102.3% | 7.0% | CA$5.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$2.21 | CA$4.98 +125.1% | 11.3% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$2.43 | CA$4.98 +104.7% | 11.3% | CA$6.00 | CA$4.25 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$2.22 | CA$5.11 +130.1% | 13.3% | CA$6.25 | CA$4.25 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$2.25 | CA$5.11 +127.0% | 13.3% | CA$6.25 | CA$4.25 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$2.32 | CA$5.11 +120.1% | 13.3% | CA$6.25 | CA$4.25 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$2.28 | CA$5.11 +124.0% | 13.3% | CA$6.25 | CA$4.25 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$2.51 | CA$5.59 +122.5% | 13.8% | CA$7.00 | CA$4.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$2.54 | CA$5.59 +119.9% | 13.8% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$2.23 | 7 |
| Sep ’24 | CA$2.78 | CA$5.59 +100.9% | 13.8% | CA$7.00 | CA$4.50 | CA$2.20 | 7 |
| Aug ’24 | CA$2.95 | CA$5.53 +87.4% | 15.1% | CA$7.25 | CA$4.50 | CA$2.18 | 7 |
| Jul ’24 | CA$2.45 | CA$5.39 +119.8% | 12.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | CA$2.18 | 7 |
| Jun ’24 | CA$2.47 | CA$5.39 +118.0% | 12.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | CA$2.20 | 7 |
| May ’24 | CA$3.10 | CA$5.54 +78.6% | 14.2% | CA$6.50 | CA$4.25 | CA$2.21 | 7 |
| Apr ’24 | CA$2.62 | CA$5.90 +125.2% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$2.43 | 5 |
| Mar ’24 | CA$2.61 | CA$5.70 +118.4% | 12.2% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.22 | 5 |
| Feb ’24 | CA$2.30 | CA$5.80 +152.2% | 12.0% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.25 | 5 |
| Jan ’24 | CA$2.42 | CA$5.80 +139.7% | 12.0% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.32 | 5 |
| Dec ’23 | CA$2.17 | CA$5.80 +167.3% | 12.0% | CA$6.50 | CA$4.75 | CA$2.28 | 5 |
| Nov ’23 | CA$2.36 | CA$6.00 +154.2% | 11.5% | CA$6.75 | CA$4.75 | CA$2.51 | 5 |
| Oct ’23 | CA$2.26 | CA$6.00 +165.5% | 11.5% | CA$6.75 | CA$4.75 | CA$2.54 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。