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Evertz Technologies 評価
ET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相 対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ET ( CA$14.83 ) は、当社の 公正価値 ( CA$15.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ETは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ET のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$996.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ET のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ETは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ET'のPE レシオは、North American Communications 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ET のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ETは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$13.08 | CA$17.17 +31.2% | 1.4% | CA$17.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$14.72 | CA$18.00 +22.3% | 6.0% | CA$19.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$13.76 | CA$18.00 +30.8% | 6.0% | CA$19.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$14.65 | CA$18.00 +22.9% | 6.0% | CA$19.50 | CA$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$14.49 | CA$17.00 +17.3% | 8.3% | CA$19.00 | CA$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$14.56 | CA$17.00 +16.8% | 8.3% | CA$19.00 | CA$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$13.93 | CA$17.00 +22.0% | 8.3% | CA$19.00 | CA$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$12.86 | CA$16.67 +29.6% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$12.66 | CA$16.67 +31.6% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$12.50 | CA$16.67 +33.3% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$12.87 | CA$16.67 +29.5% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$13.45 | CA$16.67 +23.9% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$13.75 | CA$16.67 +21.2% | 9.9% | CA$19.00 | CA$15.50 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CA$12.48 | CA$15.17 +21.5% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | CA$14.72 | 3 |
| May ’24 | CA$11.55 | CA$15.17 +31.3% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | CA$13.76 | 3 |
| Apr ’24 | CA$11.05 | CA$15.17 +37.3% | 1.6% | CA$15.50 | CA$15.00 | CA$14.65 | 3 |
| Mar ’24 | CA$12.18 | CA$16.33 +34.1% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$14.49 | 3 |
| Feb ’24 | CA$12.54 | CA$16.33 +30.2% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$14.56 | 3 |
| Jan ’24 | CA$12.77 | CA$16.33 +27.9% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$13.93 | 3 |
| Dec ’23 | CA$12.30 | CA$16.33 +32.8% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$12.86 | 3 |
| Nov ’23 | CA$12.05 | CA$16.33 +35.5% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$12.66 | 3 |
| Oct ’23 | CA$12.28 | CA$16.33 +33.0% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$12.50 | 3 |
| Sep ’23 | CA$14.54 | CA$16.33 +12.3% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$12.87 | 3 |
| Aug ’23 | CA$14.55 | CA$16.33 +12.3% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$13.45 | 3 |
| Jul ’23 | CA$13.05 | CA$16.33 +25.2% | 1.4% | CA$16.50 | CA$16.00 | CA$13.75 | 3 |
| Jun ’23 | CA$13.61 | CA$17.08 +25.5% | 2.5% | CA$17.50 | CA$16.50 | CA$12.48 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。