Super Micro Computer, Inc.

NEOE:SMCI 株式レポート

時価総額：CA$16.7b

Super Micro Computer 評価

SMCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMCI ( CA$6.08 ) は、当社の 公正価値 ( CA$79.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMCIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SMCI の株価収益率 レシオを示している。これはSMCI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMCI のPE レシオは？
PEレシオ8.7x
収益US$1.21b
時価総額US$11.90b

株価収益率 同業他社との比較

SMCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMCI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.3x
CLS Celestica
24.9x13.6%CA$13.4b
688036 Shenzhen Transsion Holdings
19.4x20.0%CN¥107.9b
603019 Dawning Information Industry
57.2x22.0%CN¥106.1b
PSTG Pure Storage
119.6x36.1%US$16.3b
SMCI Super Micro Computer
8.7x24.6%CA$11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SMCIは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMCI'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SMCI 8.7x業界平均 22.3xNo. of Companies30PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SMCIは、 North American Tech業界平均 (22.3x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SMCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SMCI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.7x
公正PE 比率44.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SMCIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Quarterhill

CA$179.3m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.62

7D

-8.5%

1Y

-3.6%

Baylin Technologies

CA$60.5m

Researches, designs, develops, manufactures, and sells passive and active radio frequency (RF) products, satellite communications products, and supporting services.

BYL

CA$0.42

7D

-20.8%

1Y

133.3%

Gatekeeper Systems

CA$54.4m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.62

7D

8.8%

1Y

82.4%