LifeSpeak Inc.

TSX:LSPK 株式レポート

時価総額：CA$21.9m

LifeSpeak 評価

LSPK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LSPK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLSPKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLSPKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LSPK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LSPKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LSPK の販売価格 レシオを示している。これはLSPK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LSPK のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CA$49.57m
時価総額CA$21.88m

販売価格 同業他社との比較

LSPK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LSPK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
WISH Wishpond Technologies
0.6x13.9%CA$13.3m
TRBE Tribe Property Technologies
0.7x24.1%CA$14.0m
SATO SATO Technologies
1x-31.1%CA$19.8m
CTZ NamSys
4.4xn/aCA$28.7m
LSPK LifeSpeak
0.4x1.8%CA$21.9m

Price-To-Sales vs ピア: LSPKは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LSPK'のPS レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.6x16.2%
LSPK LifeSpeak
 0.4x1.8%US$15.65m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.47m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$28.86m
LSPK 0.4x業界平均 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 企業推定成長率時価総額
業界平均3.6x29.4%
LSPK LifeSpeak
 0.4x42.6%US$15.65m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LSPKは、 Canadian Software業界平均 (3.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LSPK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LSPK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: LSPKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLSPK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.38
CA$0.36
-3.3%
29.9%CA$0.50CA$0.20n/a4
Nov ’25CA$0.40
CA$0.44
+11.4%
28.2%CA$0.60CA$0.25n/a5
Oct ’25CA$0.46
CA$0.44
-3.3%
28.2%CA$0.60CA$0.25n/a5
Sep ’25CA$0.47
CA$0.45
-3.2%
25.7%CA$0.60CA$0.25n/a6
Aug ’25CA$0.39
CA$0.50
+28.2%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
Jul ’25CA$0.39
CA$0.50
+29.9%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
Jun ’25CA$0.48
CA$0.50
+4.2%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
May ’25CA$0.63
CA$0.59
-6.1%
32.5%CA$0.90CA$0.35n/a6
Apr ’25CA$0.67
CA$0.59
-11.7%
32.5%CA$0.90CA$0.35n/a6
Mar ’25CA$0.56
CA$0.55
-1.8%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Feb ’25CA$0.53
CA$0.55
+3.8%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Jan ’25CA$0.65
CA$0.55
-15.4%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Dec ’24CA$0.64
CA$0.55
-14.1%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Nov ’24CA$0.40
CA$0.73
+82.1%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.407
Oct ’24CA$0.46
CA$0.73
+60.1%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.467
Sep ’24CA$0.60
CA$0.73
+21.4%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.477
Aug ’24CA$0.60
CA$0.76
+27.4%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.397
Jul ’24CA$0.42
CA$0.76
+82.0%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.397
Jun ’24CA$0.46
CA$0.76
+66.1%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.487
May ’24CA$0.40
CA$1.03
+157.1%
24.4%CA$1.50CA$0.75CA$0.637
Apr ’24CA$0.66
CA$1.60
+142.4%
39.7%CA$2.50CA$0.75CA$0.677
Mar ’24CA$0.65
CA$1.85
+184.6%
28.7%CA$2.50CA$1.05CA$0.567
Feb ’24CA$0.87
CA$1.99
+129.2%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.538
Jan ’24CA$0.95
CA$1.99
+109.9%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.658
Dec ’23CA$0.91
CA$1.99
+119.1%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.648
Nov ’23CA$1.29
CA$3.02
+134.0%
29.8%CA$4.50CA$1.50CA$0.408

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

7D

5.9%

1Y

16.1%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

7D

75.0%

1Y

42.9%

Pivotree

CA$23.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

7D

-7.5%

1Y

-52.2%