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Taal Distributed Information Technologies バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
主要情報
10.6%
負債資本比率
CA$6.85m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$8.12m |
| エクイティ | CA$64.51m |
| 負債合計 | CA$10.64m |
| 総資産 | CA$75.15m |
財務の健全性に関する最新情報
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Jan 01
財務状況分析
短期負債: TAALの 短期資産 ( CA$16.7M ) が 短期負債 ( CA$2.6M ) を超えています。
長期負債: TAALの短期資産 ( CA$16.7M ) が 長期負債 ( CA$8.1M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TAAL総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TAALの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から10.6%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TAALは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: TAALは、フリーキャッシュフローが毎年51.5 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。