Sleep Country Canada Holdings Inc.

TSX:ZZZ 株式レポート

時価総額：CA$885.2m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Sleep Country Canada Holdings 評価

ZZZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZZZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZZZ ( CA$27.05 ) は、当社の 公正価値 ( CA$34.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZZZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZZZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZZZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

ZZZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZZZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
LNF Leon's Furniture
10.5x3.8%CA$1.5b
GBT BMTC Group
41.3xn/aCA$430.7m
ACQ AutoCanada
11.3x26.5%CA$464.6m
PET Pet Valu Holdings
21.4x15.7%CA$1.9b
ZZZ Sleep Country Canada Holdings
12.6x12.6%CA$885.2m

Price-To-Earnings vs ピア: ZZZは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZZZ'のPE レシオは、North American Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZZZは、 North American Specialty Retail業界平均 (16.8x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZZZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZZZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZZZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZZZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$25.95
CA$30.67
+18.2%
5.2%CA$33.00CA$28.00n/a6
Jun ’25CA$25.65
CA$30.67
+19.6%
5.2%CA$33.00CA$28.00n/a6
May ’25CA$27.30
CA$32.08
+17.5%
6.9%CA$35.00CA$28.00n/a6
Apr ’25CA$29.35
CA$32.25
+9.9%
7.1%CA$35.00CA$28.00n/a6
Mar ’25CA$28.75
CA$27.67
-3.8%
7.4%CA$31.00CA$24.00n/a6
Feb ’25CA$26.44
CA$27.17
+2.7%
5.8%CA$29.00CA$24.00n/a6
Jan ’25CA$25.61
CA$27.17
+6.1%
5.8%CA$29.00CA$24.00n/a6
Dec ’24CA$24.50
CA$27.17
+10.9%
5.8%CA$29.00CA$24.00n/a6
Nov ’24CA$21.75
CA$28.50
+31.0%
6.0%CA$32.00CA$27.00n/a6
Oct ’24CA$23.27
CA$29.83
+28.2%
6.5%CA$32.00CA$27.00n/a6
Sep ’24CA$23.99
CA$29.83
+24.4%
6.5%CA$32.00CA$27.00n/a6
Aug ’24CA$27.81
CA$30.50
+9.7%
8.4%CA$34.00CA$26.00n/a6
Jul ’24CA$28.71
CA$30.33
+5.7%
8.7%CA$34.00CA$26.00n/a6
Jun ’24CA$26.84
CA$30.33
+13.0%
8.7%CA$34.00CA$26.00CA$25.656
May ’24CA$23.85
CA$29.83
+25.1%
7.1%CA$34.00CA$27.00CA$27.306
Apr ’24CA$23.58
CA$29.83
+26.5%
7.1%CA$34.00CA$27.00CA$29.356
Mar ’24CA$24.00
CA$27.75
+15.6%
4.6%CA$30.00CA$26.00CA$28.756
Feb ’24CA$25.86
CA$27.75
+7.3%
4.6%CA$30.00CA$26.00CA$26.446
Jan ’24CA$22.98
CA$27.33
+18.9%
6.9%CA$30.00CA$24.00CA$25.616
Dec ’23CA$23.03
CA$27.83
+20.9%
8.4%CA$31.00CA$24.00CA$24.506
Nov ’23CA$22.28
CA$32.33
+45.1%
9.0%CA$36.00CA$28.00CA$21.756
Oct ’23CA$24.47
CA$36.50
+49.2%
4.7%CA$39.00CA$34.00CA$23.276
Sep ’23CA$26.83
CA$38.00
+41.6%
10.5%CA$47.00CA$34.00CA$23.997
Aug ’23CA$28.64
CA$38.00
+32.7%
10.5%CA$47.00CA$34.00CA$27.817
Jul ’23CA$24.02
CA$38.00
+58.2%
12.3%CA$47.00CA$32.00CA$28.717
Jun ’23CA$27.02
CA$38.00
+40.6%
12.3%CA$47.00CA$32.00CA$26.847

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y