R&R Real Estate Investment Trust 評価

Q: RRR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

RRR.UN ( CA$0.19 ) は、当社の [[公正価値]] ( CA$0.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

RRR.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RRR.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RRR.UN ( CA$0.19 ) は、当社の公正価値 ( CA$0.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RRR.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RRR.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RRR.UNは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、RRR.UN の株価収益率レシオを示している。これはRRR.UN の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RRR.UN のPE レシオは？
PEレシオ	2.8x
収益	US$1.90m
時価総額	US$37.76m

RRR.UN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.5x
企業価値／EBITDA	5.3x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

RRR.UN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RRR.UN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	42.2x
NHT.U NexPoint Hospitality Trust	0.2x	n/a	US$443.4k
FCD.UN Firm Capital Property Trust	6.3x	n/a	CA$219.0m
GAHREIT Grande Hospitality Real Estate Investment Trust	8.6x	n/a	฿1.2b
SRES Sun Residential Real Estate Investment Trust	153.9x	n/a	CA$9.2m
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust	2.8x	n/a	CA$52.7m

Price-To-Earnings vs ピア: RRR.UNは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

RRR.UN'のPE レシオは、Global Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	17.9x	1.2%
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust	2.8x	n/a	US$37.76m

5 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	17.9x	1.2%
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust	2.8x	n/a	US$37.76m

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RRR.UNは、 North American Hotel and Resort REITs業界平均 (18.6x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

RRR.UN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RRR.UN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	2.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのRRR.UNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

-6.0%

-47.8%

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.27

0.3%

7.4%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$971.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.16

-1.1%

26.1%