American Hotel Income Properties REIT 評価
HOT.UN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HOT.UN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HOT.UN ( CA$0.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HOT.UNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HOT.UN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HOT.UNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HOT.UN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | US$271.67m |
| 時価総額 | US$28.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HOT.UN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.9x | ||
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust | 0.2x | n/a | CA$52.7m |
NHT.U NexPoint Hospitality Trust | 0.009x | n/a | US$443.4k |
SOT.UN Slate Office REIT | 0.2x | -2.3% | CA$38.7m |
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust | 3.1x | -14.6% | CA$38.7m |
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT | 0.1x | 0.6% | CA$39.6m |
Price-To-Sales vs ピア: HOT.UNは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HOT.UN'のPS レシオは、North American Hotel and Resort REITs 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HOT.UNは、 North American Hotel and Resort REITs業界平均 (1.3x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HOT.UN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: HOT.UNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$0.50 | CA$0.73 +45.4% | 18.0% | CA$0.84 | CA$0.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$0.61 | CA$0.63 +3.1% | 24.5% | CA$0.83 | CA$0.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$0.72 | CA$0.63 -13.0% | 24.4% | CA$0.82 | CA$0.45 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$0.50 | CA$0.63 +25.3% | 24.4% | CA$0.82 | CA$0.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$0.47 | CA$0.71 +51.1% | 16.5% | CA$0.82 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$0.49 | CA$0.71 +44.9% | 16.5% | CA$0.82 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$0.61 | CA$0.71 +16.4% | 16.5% | CA$0.82 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.61 | CA$0.85 +38.7% | 13.9% | CA$0.96 | CA$0.68 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.63 | CA$0.88 +39.3% | 16.1% | CA$1.00 | CA$0.68 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.77 | CA$0.90 +16.6% | 17.3% | CA$1.02 | CA$0.68 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.83 | CA$1.00 +20.8% | 0.3% | CA$1.00 | CA$1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.86 | CA$1.01 +17.0% | 1.6% | CA$1.02 | CA$0.98 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.68 | CA$1.73 +154.9% | 70.9% | CA$3.86 | CA$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$1.45 | CA$3.14 +116.7% | 14.0% | CA$3.87 | CA$2.77 | CA$0.61 | 4 |
| Oct ’24 | CA$1.71 | CA$2.95 +72.8% | 15.0% | CA$3.77 | CA$2.51 | CA$0.72 | 5 |
| Sep ’24 | CA$2.12 | CA$2.86 +34.8% | 16.1% | CA$3.78 | CA$2.36 | CA$0.50 | 6 |
| Aug ’24 | CA$2.37 | CA$3.09 +30.4% | 12.6% | CA$3.72 | CA$2.50 | CA$0.47 | 6 |
| Jul ’24 | CA$2.37 | CA$3.19 +34.7% | 9.8% | CA$3.78 | CA$2.98 | CA$0.49 | 6 |
| Jun ’24 | CA$2.49 | CA$3.25 +30.7% | 8.8% | CA$3.75 | CA$3.05 | CA$0.61 | 6 |
| May ’24 | CA$2.55 | CA$3.24 +27.2% | 9.8% | CA$3.75 | CA$2.78 | CA$0.61 | 6 |
| Apr ’24 | CA$2.45 | CA$3.30 +34.7% | 8.1% | CA$3.75 | CA$3.01 | CA$0.63 | 6 |
| Mar ’24 | CA$2.69 | CA$3.56 +32.4% | 7.9% | CA$3.74 | CA$3.00 | CA$0.77 | 6 |
| Feb ’24 | CA$2.79 | CA$3.65 +30.7% | 9.3% | CA$4.02 | CA$3.01 | CA$0.83 | 5 |
| Jan ’24 | CA$2.79 | CA$3.79 +35.9% | 6.3% | CA$4.09 | CA$3.33 | CA$0.86 | 6 |
| Dec ’23 | CA$2.76 | CA$3.75 +35.9% | 6.5% | CA$4.04 | CA$3.29 | CA$0.68 | 6 |
| Nov ’23 | CA$2.83 | CA$4.23 +49.3% | 10.2% | CA$4.80 | CA$3.48 | CA$1.45 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.6b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$73.93
7D
-1.1%
1Y
n/a
Flagship Communities Real Estate Investment Trust
CA$423.0m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
MHC.U
CA$15.73
7D
2.1%
1Y
4.7%
Primaris Real Estate Investment Trust
CA$1.6b
Primaris is Canada’s only enclosed shopping centre focused REIT, with ownership interests primarily in leading enclosed shopping centres located in growing mid-sized markets.
PMZ.UN
CA$15.89
7D
-0.7%
1Y
18.6%