Real Matters Inc.

TSX:REAL 株式レポート

時価総額：CA$458.2m

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Real Matters 評価

REAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

REAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: REAL ( CA$6.14 ) は、当社の 公正価値 ( CA$15.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: REALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

REAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

REAL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA-277.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

REAL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、REAL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
ISV Information Services
2.1x9.2%CA$468.1m
BRE Bridgemarq Real Estate Services
2.4xn/aCA$193.0m
AIF Altus Group
3x7.3%CA$2.3b
CIGI Colliers International Group
1.3x9.5%CA$7.7b
REAL Real Matters
2.1x21.1%CA$458.2m

Price-To-Sales vs ピア: REALは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

REAL'のPE レシオは、CA Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: REALは、 Canadian Real Estate業界平均 (2.5x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

REAL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

REAL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: REALは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのREAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$6.38
CA$7.40
+16.0%
15.4%CA$9.96CA$6.47n/a7
Jun ’25CA$5.71
CA$7.40
+29.7%
15.4%CA$9.96CA$6.47n/a7
May ’25CA$5.16
CA$7.46
+44.7%
15.7%CA$10.02CA$6.51n/a7
Apr ’25CA$5.99
CA$7.38
+23.2%
16.0%CA$10.00CA$6.51n/a7
Mar ’25CA$6.01
CA$7.37
+22.7%
16.1%CA$10.00CA$6.50n/a7
Feb ’25CA$6.50
CA$6.79
+4.5%
18.5%CA$8.99CA$5.12n/a7
Jan ’25CA$6.30
CA$6.67
+5.9%
18.8%CA$8.99CA$5.25n/a7
Dec ’24CA$5.68
CA$6.67
+17.5%
18.8%CA$8.99CA$5.25n/a7
Nov ’24CA$4.81
CA$7.28
+51.3%
17.1%CA$9.63CA$5.53n/a7
Oct ’24CA$6.20
CA$7.64
+23.2%
16.2%CA$9.78CA$6.00n/a7
Sep ’24CA$6.74
CA$7.64
+13.3%
16.2%CA$9.78CA$6.00n/a7
Aug ’24CA$6.91
CA$7.45
+7.9%
15.8%CA$9.52CA$5.98n/a7
Jul ’24CA$6.06
CA$6.11
+0.7%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$6.287
Jun ’24CA$6.08
CA$6.11
+0.4%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$5.717
May ’24CA$5.56
CA$6.14
+10.4%
21.6%CA$8.99CA$4.50CA$5.167
Apr ’24CA$4.88
CA$5.98
+22.4%
22.8%CA$8.74CA$4.64CA$5.996
Mar ’24CA$5.93
CA$5.93
+0.02%
22.4%CA$8.63CA$4.58CA$6.016
Feb ’24CA$5.50
CA$5.74
+4.3%
21.8%CA$8.53CA$4.53CA$6.507
Jan ’24CA$4.18
CA$5.68
+35.8%
22.0%CA$8.01CA$4.09CA$6.307
Dec ’23CA$4.34
CA$5.59
+28.7%
22.7%CA$8.02CA$4.01CA$5.687
Nov ’23CA$4.58
CA$6.08
+32.8%
14.7%CA$8.00CA$5.04CA$4.817
Oct ’23CA$4.75
CA$6.55
+37.9%
24.2%CA$10.16CA$5.09CA$6.207
Sep ’23CA$5.69
CA$6.17
+8.4%
23.7%CA$9.48CA$4.75CA$6.747
Aug ’23CA$5.88
CA$6.17
+4.8%
23.7%CA$9.48CA$4.75CA$6.917
Jul ’23CA$5.08
CA$6.32
+24.5%
25.4%CA$10.00CA$4.76CA$6.067

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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