Altus Group Limited

TSX:AIF 株式レポート

時価総額：CA$2.7b

Altus Group 評価

AIF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AIF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AIF ( CA$57.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$53.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AIF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AIF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AIFはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AIF の販売価格 レシオを示している。これはAIF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AIF のPS レシオは？
PS比3.4x
売上高CA$778.39m
時価総額CA$2.65b

販売価格 同業他社との比較

AIF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AIF の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
CIGI Colliers International Group
1.6x10.1%CA$10.3b
FSV FirstService
1.8x7.5%CA$12.1b
ISV Information Services
2.1x6.2%CA$508.7m
REAL Real Matters
2x20.7%CA$471.5m
AIF Altus Group
3.4x-12.1%CA$2.7b

Price-To-Sales vs ピア: AIFは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

AIF'のPS レシオは、CA Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%US$171.65m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.97m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AIF 3.4x業界平均 2.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AIFは、 Canadian Real Estate業界平均 (2.7x) (3.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AIF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AIF PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.4x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: AIFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAIF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$57.75
CA$57.88
+0.2%
7.7%CA$66.00CA$52.00n/a8
Nov ’25CA$52.75
CA$56.13
+6.4%
6.6%CA$63.00CA$51.00n/a8
Oct ’25CA$53.84
CA$56.13
+4.2%
6.6%CA$63.00CA$51.00n/a8
Sep ’25CA$54.33
CA$55.44
+2.0%
7.5%CA$62.51CA$50.00n/a8
Aug ’25CA$56.53
CA$58.89
+4.2%
7.1%CA$65.00CA$52.00n/a9
Jul ’25CA$50.52
CA$55.00
+8.9%
8.7%CA$66.00CA$50.00n/a9
Jun ’25CA$46.98
CA$55.00
+17.1%
8.7%CA$66.00CA$50.00n/a9
May ’25CA$51.31
CA$55.28
+7.7%
10.5%CA$67.00CA$49.00n/a9
Apr ’25CA$52.51
CA$54.72
+4.2%
11.0%CA$67.00CA$49.00n/a9
Mar ’25CA$51.84
CA$54.39
+4.9%
10.8%CA$67.00CA$49.00n/a9
Feb ’25CA$45.68
CA$51.83
+13.5%
5.8%CA$59.00CA$48.00n/a9
Jan ’25CA$42.14
CA$52.06
+23.5%
8.2%CA$63.00CA$48.00n/a9
Dec ’24CA$40.00
CA$52.61
+31.5%
7.7%CA$63.00CA$48.00n/a9
Nov ’24CA$47.49
CA$65.11
+37.1%
8.1%CA$73.00CA$55.00CA$52.759
Oct ’24CA$47.02
CA$65.11
+38.5%
8.1%CA$73.00CA$55.00CA$53.849
Sep ’24CA$52.39
CA$65.11
+24.3%
8.1%CA$73.00CA$55.00CA$54.339
Aug ’24CA$44.43
CA$62.67
+41.0%
6.8%CA$69.00CA$55.00CA$56.539
Jul ’24CA$43.93
CA$62.67
+42.7%
6.8%CA$69.00CA$55.00CA$50.529
Jun ’24CA$45.49
CA$62.67
+37.8%
6.8%CA$69.00CA$55.00CA$46.989
May ’24CA$53.42
CA$71.33
+33.5%
5.7%CA$75.00CA$62.00CA$51.319
Apr ’24CA$57.39
CA$72.00
+25.5%
3.9%CA$75.00CA$68.00CA$52.519
Mar ’24CA$59.95
CA$72.00
+20.1%
3.9%CA$75.00CA$68.00CA$51.849
Feb ’24CA$57.38
CA$64.38
+12.2%
5.9%CA$70.00CA$58.00CA$45.688
Jan ’24CA$54.04
CA$63.75
+18.0%
6.4%CA$70.00CA$58.00CA$42.148
Dec ’23CA$54.31
CA$64.00
+17.8%
6.5%CA$70.00CA$58.00CA$40.008
Nov ’23CA$48.56
CA$62.75
+29.2%
7.8%CA$68.00CA$53.00CA$47.498

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-65.0%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.0%

1Y

n/a