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Rubicon Organics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Rubicon Organicsの総株主資本はCA$36.7M 、総負債はCA$10.7Mで、負債比率は29.1%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$53.5MとCA$16.8Mです。
主要情報
29.1%
負債資本比率
CA$10.66m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | CA$9.53m |
エクイティ | CA$36.70m |
負債合計 | CA$16.80m |
総資産 | CA$53.50m |
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Jul 29財務状況分析
短期負債: ROMJの 短期資産 ( CA$26.3M ) が 短期負債 ( CA$16.7M ) を超えています。
長期負債: ROMJの短期資産 ( CA$26.3M ) が 長期負債 ( CA$74.1K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ROMJの 純負債対資本比率 ( 3.1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: ROMJの負債対資本比率は、過去 5 年間で32.1%から29.1%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ROMJは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ROMJは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間27.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。