Covalon Technologies Ltd.

TSXV:COV 株式レポート

時価総額:CA$106.9m

Covalon Technologies 評価

COV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COV ( CA$3.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$0.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

COV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 COVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、COV の販売価格 レシオを示している。これはCOV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COV のPS レシオは?
PS比3.6x
売上高CA$29.20m
時価総額CA$106.85m

販売価格 同業他社との比較

COV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
TH Theratechnologies
0.7x7.9%CA$78.2m
IBT IBEX Technologies
4.4xn/aCA$35.3m
MBX Microbix Biosystems
1.7x22.7%CA$42.0m
CSCI COSCIENS Biopharma
1.9xn/aCA$13.1m
COV Covalon Technologies
3.6xn/aCA$106.9m

Price-To-Sales vs ピア: COVは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

COV'のPS レシオは、CA Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格/販売推定成長率時価総額
TH Theratechnologies
0.7x7.9%US$55.96m
MBX Microbix Biosystems
1.7x22.7%US$30.11m
CSCI COSCIENS Biopharma
1.9xn/aUS$9.39m
MPH Medicure
0.4xn/aUS$6.57m
COV 3.6x業界平均 9.7xNo. of Companies5PS0816243240+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: COVは、 Canadian Biotechs業界平均 (2.8x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

COV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

COV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCOVのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘