HEXO Corp.

TSX:HEXO 株式レポート

時価総額：CA$40.0m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

HEXO 評価

HEXO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEXO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEXO ( CA$0.91 ) は、当社の 公正価値 ( CA$7.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEXOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEXO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEXOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HEXO の販売価格 レシオを示している。これはHEXO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEXO のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CA$124.10m
時価総額CA$40.04m

販売価格 同業他社との比較

HEXO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEXO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
GSD Devonian Health Group
2.3xn/aCA$22.2m
VEXT Vext Science
1x35.9%CA$47.0m
MDP Medexus Pharmaceuticals
0.4x6.5%CA$60.4m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.7m
HEXO HEXO
0.3x-0.7%CA$40.0m

Price-To-Sales vs ピア: HEXOは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HEXO'のPS レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／販売推定成長率時価総額
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$79.90m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
HEXO 0.3x業界平均 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HEXOは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (0.8x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HEXO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HEXO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: HEXOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEXO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Nov ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Oct ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Sep ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Aug ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jul ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jun ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
May ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Apr ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Mar ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Feb ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jan ’25n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Dec ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Nov ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Oct ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Sep ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Aug ’24n/a
CA$1.29
0%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jul ’24CA$0.88
CA$1.29
+46.9%
25.9%CA$1.65CA$0.92n/a4
Jun ’24CA$1.30
CA$1.64
+26.2%
5.2%CA$1.75CA$1.50n/a5
May ’24CA$1.68
CA$1.64
-2.4%
5.2%CA$1.75CA$1.50n/a5
Apr ’24CA$1.81
CA$1.95
+7.9%
40.5%CA$3.50CA$0.80n/a7
Mar ’24CA$2.25
CA$2.54
+12.9%
25.2%CA$3.50CA$1.40n/a8
Feb ’24CA$2.13
CA$2.57
+20.6%
25.2%CA$3.50CA$1.40n/a8
Jan ’24CA$1.39
CA$2.71
+95.1%
20.1%CA$3.50CA$1.40n/a8
Dec ’23CA$3.15
CA$3.26
+3.3%
26.4%CA$4.20CA$1.40n/a8
Nov ’23CA$3.50
CA$3.34
-4.4%
40.4%CA$5.60CA$1.40n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

9.4%

1Y

69.0%

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-15.5%

1Y

-65.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

29.4%

1Y

-35.8%