Herbal Dispatch バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Herbal Dispatchの総株主資本はCA$3.5M 、総負債はCA$1.2Mで、負債比率は34.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$8.7MとCA$5.2Mです。
主要情報
34.2%
負債資本比率
CA$1.21m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$371.26k |
| エクイティ | CA$3.53m |
| 負債合計 | CA$5.19m |
| 総資産 | CA$8.72m |
財務状況分析
短期負債: HERBの 短期資産 ( CA$3.3M ) は 短期負債 ( CA$4.8M ) をカバーしていません。
長期負債: HERBの短期資産 ( CA$3.3M ) が 長期負債 ( CA$407.2K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: HERBの 純負債対資本比率 ( 23.7% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: HERBの負債対資本比率は、過去 5 年間で1.9%から34.2%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: HERBは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: フリーキャッシュフローが毎年61.8 % の歴史的率で成長し続ける場合、 HERBのキャッシュランウェイは 1 年未満になります。