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Captor Capital バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Captor Capitalの総株主資本はCA$20.0M 、総負債はCA$105.3Kで、負債比率は0.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$42.2MとCA$22.1Mです。
主要情報
0.5%
負債資本比率
CA$105.26k
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$16.74m |
| エクイティ | CA$20.05m |
| 負債合計 | CA$22.12m |
| 総資産 | CA$42.17m |
財務状況分析
短期負債: CPTRの 短期資産 ( CA$21.9M ) が 短期負債 ( CA$14.1M ) を超えています。
長期負債: CPTRの短期資産 ( CA$21.9M ) が 長期負債 ( CA$8.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CPTR総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: CPTRの負債対資本比率は、過去 5 年間で2.8%から0.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CPTRは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CPTRは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間19.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。