Stingray Group Inc.

TSX:RAY.A 株式レポート

時価総額：CA$561.6m

Stingray Group 評価

RAY.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAY.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAY.A ( CA$8.22 ) は、当社の 公正価値 ( CA$25.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAY.Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAY.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAY.Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RAY.A の販売価格 レシオを示している。これはRAY.A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAY.A のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高CA$366.60m
時価総額CA$561.61m

販売価格 同業他社との比較

RAY.A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAY.A の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
ZUM ZoomerMedia
0.8xn/aCA$50.7m
TVA.B TVA Group
0.08x-4.4%CA$43.2m
CJR.B Corus Entertainment
0.02x-7.3%CA$21.9m
QYOU QYOU Media
0.6xn/aCA$18.2m
RAY.A Stingray Group
1.5x4.4%CA$561.6m

Price-To-Sales vs ピア: RAY.Aは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

RAY.A'のPS レシオは、North American Media 業界の他社と比較してどうか。

51 企業価格／販売推定成長率時価総額
RAY.A 1.5x業界平均 0.8xNo. of Companies51PS01.63.24.86.48+
51 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RAY.Aは、 Canadian Media業界平均 (0.6x) (1.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RAY.A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RAY.A PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: RAY.Aは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAY.A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.22
CA$10.96
+33.3%
7.0%CA$12.50CA$10.00n/a6
Nov ’25CA$7.74
CA$10.50
+35.7%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$7.43
CA$10.50
+41.3%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Sep ’25CA$7.85
CA$10.50
+33.8%
4.8%CA$11.50CA$10.00n/a6
Aug ’25CA$8.37
CA$10.08
+20.5%
5.3%CA$11.00CA$9.50n/a6
Jul ’25CA$7.58
CA$10.00
+31.9%
6.5%CA$11.00CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$7.10
CA$9.58
+35.0%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
May ’25CA$7.58
CA$9.58
+26.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
Apr ’25CA$7.89
CA$9.42
+19.3%
4.8%CA$10.00CA$9.00n/a6
Mar ’25CA$7.30
CA$9.42
+29.0%
4.8%CA$10.00CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$6.94
CA$8.17
+17.7%
8.4%CA$9.00CA$7.00n/a6
Jan ’25CA$6.06
CA$7.92
+30.6%
7.7%CA$9.00CA$7.00n/a6
Dec ’24CA$5.45
CA$7.92
+45.3%
7.7%CA$9.00CA$7.00n/a6
Nov ’24CA$4.31
CA$7.92
+83.7%
7.7%CA$9.00CA$7.00CA$7.746
Oct ’24CA$4.96
CA$8.00
+61.3%
8.1%CA$9.00CA$7.00CA$7.436
Sep ’24CA$5.05
CA$7.80
+54.5%
6.5%CA$8.50CA$7.00CA$7.855
Aug ’24CA$5.09
CA$7.70
+51.3%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$8.375
Jul ’24CA$5.15
CA$7.70
+49.5%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$7.585
Jun ’24CA$5.20
CA$7.80
+50.0%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.105
May ’24CA$5.93
CA$7.80
+31.5%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.585
Apr ’24CA$5.96
CA$7.80
+30.9%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.895
Mar ’24CA$6.01
CA$7.80
+29.8%
3.1%CA$8.00CA$7.50CA$7.305
Feb ’24CA$5.95
CA$7.00
+17.6%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$6.945
Jan ’24CA$4.87
CA$7.00
+43.7%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$6.065
Dec ’23CA$4.81
CA$7.00
+45.5%
6.4%CA$7.50CA$6.50CA$5.455
Nov ’23CA$5.12
CA$7.70
+50.4%
6.6%CA$8.50CA$7.00CA$4.315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Enthusiast Gaming Holdings

CA$27.8m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX

CA$0.15

7D

6.9%

1Y

-55.7%

Cineplex

CA$631.3m

Operates as an entertainment and media company in Canada and internationally.

CGX

CA$10.15

7D

-0.5%

1Y

21.6%

Alphabet

US$2.2t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOG

US$28.21

7D

-4.7%

1Y

18.7%