Enthusiast Gaming Holdings Inc.

TSX:EGLX 株式レポート

時価総額：CA$21.8m

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Enthusiast Gaming Holdings 評価

EGLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGLX ( CA$0.14 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGLXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EGLX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-1.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EGLX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGLX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
ILLM illumin Holdings
0.6x9.4%CA$75.6m
HOLD Immutable Holdings
1.7xn/aCA$6.4m
EQ EQ
8.1xn/aCA$79.2m
Y Yellow Pages
0.5x-12.3%CA$122.4m
EGLX Enthusiast Gaming Holdings
0.1x-10.2%CA$21.8m

Price-To-Sales vs ピア: EGLXは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EGLX'のPE レシオは、CA Interactive Media and Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EGLXは、 North American Interactive Media and Services業界平均 (1.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EGLX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EGLX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: EGLXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.14
CA$0.45
+233.3%
62.5%CA$1.05CA$0.15n/a6
Jun ’25CA$0.14
CA$0.45
+233.3%
62.5%CA$1.05CA$0.15n/a6
May ’25CA$0.17
CA$0.50
+203.0%
69.5%CA$1.25CA$0.20n/a6
Apr ’25CA$0.20
CA$0.81
+294.3%
68.1%CA$1.65CA$0.25n/a6
Mar ’25CA$0.20
CA$0.81
+304.2%
68.1%CA$1.65CA$0.25n/a6
Feb ’25CA$0.20
CA$0.89
+345.8%
75.5%CA$2.00CA$0.25n/a6
Jan ’25CA$0.28
CA$1.92
+572.5%
16.5%CA$2.50CA$1.50n/a6
Dec ’24CA$0.34
CA$1.92
+472.1%
16.5%CA$2.50CA$1.50n/a6
Nov ’24CA$0.36
CA$2.92
+710.2%
17.6%CA$3.75CA$2.00n/a6
Oct ’24CA$0.47
CA$3.08
+563.1%
10.1%CA$3.75CA$2.75n/a6
Sep ’24CA$0.55
CA$3.08
+460.6%
10.1%CA$3.75CA$2.75n/a6
Aug ’24CA$0.81
CA$3.26
+302.3%
12.1%CA$3.75CA$2.55n/a6
Jul ’24CA$0.65
CA$3.26
+401.3%
12.1%CA$3.75CA$2.55n/a6
Jun ’24CA$0.57
CA$3.26
+471.6%
12.1%CA$3.75CA$2.55CA$0.146
May ’24CA$0.57
CA$3.43
+502.3%
7.1%CA$3.75CA$3.00CA$0.176
Apr ’24CA$0.81
CA$3.43
+323.9%
7.1%CA$3.75CA$3.00CA$0.206
Mar ’24CA$0.91
CA$4.08
+348.7%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.206
Feb ’24CA$1.35
CA$4.08
+202.5%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.206
Jan ’24CA$0.74
CA$4.08
+451.8%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.286
Dec ’23CA$0.96
CA$4.08
+325.3%
9.1%CA$4.50CA$3.50CA$0.346
Nov ’23CA$0.87
CA$6.05
+595.4%
21.6%CA$7.25CA$4.00CA$0.365
Oct ’23CA$1.18
CA$6.46
+447.3%
11.9%CA$7.25CA$5.00CA$0.476
Sep ’23CA$1.68
CA$6.75
+301.8%
6.6%CA$7.25CA$6.00CA$0.555
Aug ’23CA$2.10
CA$6.75
+221.4%
7.9%CA$7.25CA$6.00CA$0.814
Jul ’23CA$2.55
CA$8.10
+217.6%
21.8%CA$11.50CA$6.50CA$0.655
Jun ’23CA$2.90
CA$8.08
+178.7%
19.9%CA$11.50CA$6.50CA$0.576

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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