Tudor Gold Corp.

TSXV:TUD 株式レポート

時価総額：CA$193.7m

Tudor Gold 評価

TUD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TUD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTUDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTUDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TUD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TUDは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、TUD の予約価格 レシオを示している。これはTUD の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
TUD のPB レシオは？
PB比率1.7x
書籍CA$114.17m
時価総額CA$193.68m

予約価格 同業他社との比較

TUD のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TUD の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均5.3x
NOU Nouveau Monde Graphite
1.8xn/aCA$200.4m
AMC Arizona Metals
14x37.0%CA$198.6m
TMQ Trilogy Metals
1.5xn/aCA$273.5m
AII Almonty Industries
4x128.3%CA$212.1m
TUD Tudor Gold
1.7xn/aCA$193.7m

Price-To-Book vs ピア: TUDは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

TUD'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

88 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$50.76m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.88m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
TUD 1.7x業界平均 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
88 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: TUDは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

TUD のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

TUD PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTUDのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTUD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.85
CA$3.33
+291.2%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Nov ’25CA$0.99
CA$3.33
+235.9%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Oct ’25CA$1.02
CA$3.33
+226.0%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Sep ’25CA$0.74
CA$3.04
+311.3%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Aug ’25CA$0.68
CA$3.04
+347.5%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Jul ’25CA$0.68
CA$3.04
+347.5%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Jun ’25CA$0.78
CA$3.04
+290.2%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
May ’25CA$0.84
CA$3.04
+262.3%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Apr ’25CA$0.87
CA$3.04
+249.8%
15.7%CA$3.65CA$2.48n/a3
Mar ’25CA$0.90
CA$3.33
+269.4%
9.8%CA$3.65CA$3.00n/a2
Feb ’25CA$0.89
CA$3.23
+262.4%
0.8%CA$3.25CA$3.20n/a2
Jan ’25CA$0.95
CA$3.23
+239.5%
0.8%CA$3.25CA$3.20n/a2
Dec ’24CA$1.22
CA$3.23
+164.3%
0.8%CA$3.25CA$3.20n/a2
Nov ’24CA$0.98
CA$3.23
+229.1%
0.8%CA$3.25CA$3.20CA$0.992
Oct ’24CA$0.87
CA$3.32
+281.6%
4.1%CA$3.51CA$3.20CA$1.023
Sep ’24CA$0.88
CA$3.40
+286.7%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.743
Aug ’24CA$1.19
CA$3.40
+186.0%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.683
Jul ’24CA$1.19
CA$3.40
+186.0%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.683
Jun ’24CA$1.35
CA$3.40
+152.1%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.783
May ’24CA$1.36
CA$3.40
+150.2%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.843
Apr ’24CA$1.21
CA$3.40
+181.3%
4.2%CA$3.51CA$3.20CA$0.873
Mar ’24CA$0.96
CA$3.00
+212.5%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$0.902
Feb ’24CA$1.06
CA$3.00
+183.0%
8.3%CA$3.25CA$2.75CA$0.892
Jan ’24CA$1.04
CA$2.76
+165.1%
14.5%CA$3.25CA$2.27CA$0.953
Dec ’23CA$1.15
CA$2.76
+139.7%
14.5%CA$3.25CA$2.27CA$1.223
Nov ’23CA$1.25
CA$2.76
+120.5%
14.5%CA$3.25CA$2.27CA$0.983

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Interfor

CA$1.0b

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.69

7D

-0.4%

1Y

-13.6%

Neo Performance Materials

CA$331.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.95

7D

-0.6%

1Y

12.4%

Galiano Gold

CA$516.4m

Engages in the exploration and evaluation of gold properties in Canada.

GAU

CA$2.03

7D

4.6%

1Y

144.6%