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Thesis Gold バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Thesis Goldの総株主資本はCA$163.6M 、総負債はCA$0.0で、負債比率は0%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$184.8MとCA$21.2Mです。
主要情報
0%
負債資本比率
CA$0
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$1.71m |
| エクイティ | CA$161.71m |
| 負債合計 | CA$18.62m |
| 総資産 | CA$180.33m |
財務状況分析
短期負債: TAUの 短期資産 ( CA$15.7M ) が 短期負債 ( CA$5.0M ) を超えています。
長期負債: TAUの短期資産 ( CA$15.7M ) は 長期負債 ( CA$16.2M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TAUは負債がありません。
負債の削減: TAU過去 5 年間負債を抱えていません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TAUは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて1か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: TAUフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて2か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。