Thesis Gold Inc.

TSXV:TAU 株式レポート

時価総額：CA$156.9m

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Thesis Gold 評価

TAU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TAU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TAU ( CA$0.65 ) は、当社の 公正価値 ( CA$12.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TAUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TAU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TAU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

TAU のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TAU の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
LUC Lucara Diamond
0.5x19.2%CA$147.4m
CKG Chesapeake Gold
0.9xn/aCA$133.4m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.7xn/aCA$126.3m
VOXR Vox Royalty
3x70.7%CA$185.9m
TAU Thesis Gold
0.9xn/aCA$156.9m

Price-To-Book vs ピア: TAUは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TAU'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: TAUは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

TAU のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

TAU PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTAUのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.73
CA$2.20
+201.1%
21.0%CA$2.90CA$1.55n/a5
Aug ’25CA$0.63
CA$2.20
+248.9%
21.0%CA$2.90CA$1.55n/a5
Jul ’25CA$0.60
CA$2.18
+263.3%
21.5%CA$2.90CA$1.55n/a5
Jun ’25CA$0.77
CA$2.12
+174.9%
15.2%CA$2.50CA$1.55n/a6
May ’25CA$0.77
CA$1.98
+156.5%
15.2%CA$2.40CA$1.55n/a4
Apr ’25CA$0.61
CA$1.83
+200.5%
11.0%CA$2.00CA$1.55n/a3
Mar ’25CA$0.40
CA$1.75
+337.5%
14.3%CA$2.00CA$1.50n/a2
Feb ’25CA$0.47
CA$1.75
+268.4%
14.3%CA$2.00CA$1.50n/a2
Jan ’25CA$0.59
CA$1.90
+222.6%
15.6%CA$2.21CA$1.50n/a3
Dec ’24CA$0.59
CA$1.90
+222.6%
15.6%CA$2.21CA$1.50n/a3
Nov ’24CA$0.47
CA$1.90
+305.0%
15.6%CA$2.21CA$1.50n/a3
Oct ’24CA$0.64
CA$2.33
+264.1%
5.2%CA$2.45CA$2.21n/a2
Sep ’24CA$0.91
CA$2.22
+144.0%
8.3%CA$2.45CA$2.00n/a3
Aug ’24CA$0.62
CA$2.34
+275.0%
5.6%CA$2.47CA$2.21CA$0.632
Jul ’24CA$0.70
CA$2.60
+270.4%
14.7%CA$3.12CA$2.21CA$0.603
Jun ’24CA$1.00
CA$3.51
+250.6%
18.4%CA$4.42CA$2.99CA$0.773
May ’24CA$1.04
CA$3.51
+237.5%
18.4%CA$4.42CA$2.99CA$0.773
Apr ’24CA$1.22
CA$3.38
+176.6%
11.5%CA$3.77CA$2.99CA$0.612
Mar ’24CA$0.96
CA$3.38
+251.4%
11.5%CA$3.77CA$2.99CA$0.402
Sep ’23CA$0.99
CA$3.90
+294.7%
8.2%CA$4.29CA$3.51CA$0.913
Aug ’23CA$1.56
CA$5.07
+225.0%
2.6%CA$5.20CA$4.94CA$0.622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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