Osisko Metals バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Osisko Metalsの総株主資本はCA$98.3M 、総負債はCA$36.8Mで、負債比率は37.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$141.5MとCA$43.2Mです。 Osisko Metalsの EBIT はCA$282.2Kで、利息カバレッジ比率0.1です。現金および短期投資はCA$2.5Mです。
主要情報
37.4%
負債資本比率
CA$36.78m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.05x |
| 現金 | CA$2.51m |
| エクイティ | CA$98.26m |
| 負債合計 | CA$43.25m |
| 総資産 | CA$141.51m |
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Mar 15財務状況分析
短期負債: OMの 短期資産 ( CA$3.3M ) は 短期負債 ( CA$39.0M ) をカバーしていません。
長期負債: OMの短期資産 ( CA$3.3M ) は 長期負債 ( CA$4.2M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OMの 純負債対資本比率 ( 34.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: OMの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から37.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: OMは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて6か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: OMフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて8か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。