Focus Graphite バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Focus Graphiteの総株主資本はCA$33.6M 、総負債はCA$2.3Mで、負債比率は6.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$39.0MとCA$5.4Mです。
主要情報
6.8%
負債資本比率
CA$2.30m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$290.03k |
| エクイティ | CA$33.63m |
| 負債合計 | CA$5.42m |
| 総資産 | CA$39.04m |
財務の健全性に関する最新情報
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May 08財務状況分析
短期負債: FMSの 短期資産 ( CA$474.7K ) は 短期負債 ( CA$5.4M ) をカバーしていません。
長期負債: FMSの短期資産 ( CA$474.7K ) が 長期負債 ( CA$52.5K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: FMSの 純負債対資本比率 ( 6% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: FMSの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から6.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: FMSは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて2か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: FMSフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて1か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。