Frontier Lithium Inc.

TSXV:FL 株式レポート

時価総額：CA$122.9m

Frontier Lithium 評価

FL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FLは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、FL の予約価格 レシオを示している。これはFL の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
FL のPB レシオは？
PB比率3.9x
書籍CA$31.05m
時価総額CA$122.92m

予約価格 同業他社との比較

FL のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FL の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
BRC Blackrock Silver
6.4x-9.6%CA$107.7m
AE American Eagle Gold
12xn/aCA$129.2m
NKG Nevada King Gold
3.5x33.6%CA$111.5m
RCK Rock Tech Lithium
3.1x-61.0%CA$107.2m
FL Frontier Lithium
3.9x8.6%CA$122.9m

Price-To-Book vs ピア: FLは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

FL'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.43m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.78m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
FL 3.9x業界平均 1.4xNo. of Companies163PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FLは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FL のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FL PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率3.9x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFLのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.53
CA$2.89
+445.6%
13.0%CA$3.60CA$2.50n/a6
Nov ’25CA$0.58
CA$2.89
+398.6%
13.0%CA$3.60CA$2.50n/a6
Oct ’25CA$0.61
CA$2.89
+374.0%
13.0%CA$3.60CA$2.50n/a6
Sep ’25CA$0.70
CA$2.89
+313.1%
13.0%CA$3.60CA$2.50n/a6
Aug ’25CA$0.60
CA$2.89
+381.9%
13.0%CA$3.60CA$2.50n/a6
Jul ’25CA$0.66
CA$2.89
+338.1%
13.0%CA$3.60CA$2.50n/a6
Jun ’25CA$0.82
CA$2.89
+252.6%
13.0%CA$3.60CA$2.50n/a6
May ’25CA$0.85
CA$3.32
+290.2%
22.6%CA$4.80CA$2.50n/a6
Apr ’25CA$0.96
CA$3.32
+245.5%
22.6%CA$4.80CA$2.50n/a6
Mar ’25CA$0.92
CA$3.34
+263.2%
29.9%CA$4.80CA$1.75n/a6
Feb ’25CA$0.70
CA$3.34
+377.4%
29.9%CA$4.80CA$1.75n/a6
Jan ’25CA$0.76
CA$3.55
+367.1%
20.9%CA$4.80CA$2.50n/a6
Dec ’24CA$0.80
CA$3.76
+369.8%
15.3%CA$4.80CA$3.00n/a6
Nov ’24CA$0.74
CA$3.88
+424.8%
13.6%CA$4.80CA$3.00CA$0.586
Oct ’24CA$1.14
CA$4.05
+255.3%
8.7%CA$4.80CA$3.75CA$0.616
Sep ’24CA$1.25
CA$4.06
+224.8%
9.5%CA$4.80CA$3.75CA$0.705
Aug ’24CA$1.76
CA$4.06
+130.7%
9.5%CA$4.80CA$3.75CA$0.605
Jul ’24CA$1.87
CA$4.08
+117.9%
10.6%CA$4.80CA$3.75CA$0.664
Jun ’24CA$1.95
CA$4.08
+109.0%
10.6%CA$4.80CA$3.75CA$0.824
May ’24CA$1.95
CA$4.31
+121.0%
14.1%CA$5.25CA$3.75CA$0.855
Apr ’24CA$2.05
CA$4.45
+117.1%
13.6%CA$5.25CA$3.75CA$0.964
Mar ’24CA$2.69
CA$4.45
+65.4%
13.6%CA$5.25CA$3.75CA$0.924
Feb ’24CA$2.70
CA$4.20
+55.6%
15.1%CA$4.80CA$3.25CA$0.704
Jan ’24CA$2.06
CA$4.20
+103.9%
15.1%CA$4.80CA$3.25CA$0.764
Dec ’23CA$2.05
CA$4.52
+120.3%
8.1%CA$4.80CA$4.00CA$0.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%