E3 Lithium Limited

TSXV:ETL 株式レポート

時価総額：CA$73.8m

E3 Lithium 評価

ETL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ETL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのETLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのETLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ETL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ETLは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、ETL の予約価格 レシオを示している。これはETL の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
ETL のPB レシオは？
PB比率1.4x
書籍CA$54.31m
時価総額CA$73.76m

予約価格 同業他社との比較

ETL のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ETL の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
ALEX Alpha Exploration
3.9xn/aCA$78.0m
DBG Doubleview Gold
3.5xn/aCA$71.3m
MMA Midnight Sun Mining
3.6xn/aCA$73.4m
IBAT International Battery Metals
2.7xn/aCA$72.9m
ETL E3 Lithium
1.4x0.9%CA$73.8m

Price-To-Book vs ピア: ETLは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

ETL'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

90 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
ETL 1.4x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ETLは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ETL のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ETL PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのETLのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのETL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.04
CA$3.63
+248.6%
17.2%CA$4.25CA$3.00n/a2
Nov ’25CA$1.14
CA$4.45
+290.4%
32.6%CA$5.90CA$3.00n/a2
Oct ’25CA$1.17
CA$6.45
+451.3%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Sep ’25CA$1.40
CA$6.45
+360.7%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Aug ’25CA$1.06
CA$6.45
+508.5%
8.5%CA$7.00CA$5.90n/a2
Jul ’25CA$1.45
CA$6.20
+327.6%
9.2%CA$7.00CA$5.70n/a3
Jun ’25CA$1.73
CA$7.90
+356.6%
37.8%CA$13.00CA$5.70n/a4
May ’25CA$1.73
CA$8.24
+376.2%
34.1%CA$13.00CA$5.70n/a4
Apr ’25CA$1.47
CA$8.61
+485.9%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Mar ’25CA$1.79
CA$8.61
+381.1%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Feb ’25CA$1.90
CA$8.61
+353.3%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Jan ’25CA$2.21
CA$9.11
+312.3%
28.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Dec ’24CA$2.17
CA$9.11
+319.9%
28.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Nov ’24CA$2.62
CA$10.07
+284.2%
31.3%CA$13.00CA$5.70CA$1.143
Oct ’24CA$3.13
CA$12.50
+299.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00CA$1.172
Sep ’24CA$4.01
CA$11.50
+186.8%
13.0%CA$13.00CA$10.00CA$1.402
Apr ’24CA$2.71
CA$11.75
+333.6%
10.6%CA$13.00CA$10.50CA$1.472
Mar ’24CA$2.29
CA$9.35
+308.3%
12.3%CA$10.50CA$8.20CA$1.792
Feb ’24CA$2.27
CA$8.35
+267.8%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$1.902
Jan ’24CA$1.93
CA$8.35
+332.6%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.212
Dec ’23CA$2.52
CA$8.35
+231.3%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.172
Nov ’23CA$2.05
CA$7.85
+282.9%
4.5%CA$8.20CA$7.50CA$2.622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Canfor Pulp Products

CA$58.7m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-49.4%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%