E3 Lithium Limited

TSXV:ETL 株式レポート

時価総額：CA$121.2m

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E3 Lithium 評価

ETL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ETL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのETLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのETLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ETL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ETL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-9.6x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

ETL のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ETL の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
CNRI Canadian North Resources
2.8xn/aCA$123.7m
GOT Goliath Resources
29.3xn/aCA$115.9m
NICU Magna Mining
28.3x95.1%CA$127.5m
CVW CVW CleanTech
23xn/aCA$114.3m
ETL E3 Lithium
2.1x-38.6%CA$121.2m

Price-To-Book vs ピア: ETLは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ETL'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ETLは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ETL のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ETL PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのETLのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのETL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.55
CA$7.90
+409.7%
37.8%CA$13.00CA$5.70n/a4
Jun ’25CA$1.73
CA$7.90
+356.6%
37.8%CA$13.00CA$5.70n/a4
May ’25CA$1.73
CA$8.24
+376.2%
34.1%CA$13.00CA$5.70n/a4
Apr ’25CA$1.47
CA$8.61
+485.9%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Mar ’25CA$1.79
CA$8.61
+381.1%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Feb ’25CA$1.90
CA$8.61
+353.3%
31.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Jan ’25CA$2.21
CA$9.11
+312.3%
28.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Dec ’24CA$2.17
CA$9.11
+319.9%
28.6%CA$13.00CA$5.70n/a4
Nov ’24CA$2.62
CA$10.07
+284.2%
31.3%CA$13.00CA$5.70n/a3
Oct ’24CA$3.13
CA$12.50
+299.4%
4.0%CA$13.00CA$12.00n/a2
Sep ’24CA$4.01
CA$11.50
+186.8%
13.0%CA$13.00CA$10.00n/a2
Apr ’24CA$2.71
CA$11.75
+333.6%
10.6%CA$13.00CA$10.50CA$1.472
Mar ’24CA$2.29
CA$9.35
+308.3%
12.3%CA$10.50CA$8.20CA$1.792
Feb ’24CA$2.27
CA$8.35
+267.8%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$1.902
Jan ’24CA$1.93
CA$8.35
+332.6%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.212
Dec ’23CA$2.52
CA$8.35
+231.3%
1.8%CA$8.50CA$8.20CA$2.172
Nov ’23CA$2.05
CA$7.85
+282.9%
4.5%CA$8.20CA$7.50CA$2.622
Oct ’23CA$2.27
CA$7.85
+245.8%
4.5%CA$8.20CA$7.50CA$3.132
Sep ’23CA$2.51
CA$7.85
+212.7%
4.5%CA$8.20CA$7.50CA$4.012
Aug ’23CA$2.55
CA$7.85
+207.8%
4.5%CA$8.20CA$7.50CA$2.592
Jul ’23CA$2.32
CA$7.13
+207.1%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$2.312
Jun ’23CA$1.92
CA$5.86
+205.3%
22.5%CA$7.50CA$4.20CA$2.254

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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