Arianne Phosphate バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Arianne Phosphateの総株主資本はCA$31.9M 、総負債はCA$28.9Mで、負債比率は90.6%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$65.0MとCA$33.1Mです。
主要情報
90.6%
負債資本比率
CA$28.94m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$1.43m |
| エクイティ | CA$31.94m |
| 負債合計 | CA$33.08m |
| 総資産 | CA$65.03m |
財務の健全性に関する最新情報
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Sep 22財務状況分析
短期負債: DANの 短期資産 ( CA$1.7M ) は 短期負債 ( CA$2.2M ) をカバーしていません。
長期負債: DANの短期資産 ( CA$1.7M ) は 長期負債 ( CA$30.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DANの 純負債対資本比率 ( 86.1% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DANの負債対資本比率は、過去 5 年間で109.5%から90.6%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: DANは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて8か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: DANフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて7か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。