Critical Elements Lithium Corporation

TSXV:CRE 株式レポート

時価総額：CA$89.3m

Critical Elements Lithium 評価

CRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRE ( CA$0.41 ) は、当社の 公正価値 ( CA$11.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CREは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CRE の予約価格 レシオを示している。これはCRE の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CRE のPB レシオは？
PB比率1.2x
書籍CA$73.56m
時価総額CA$89.32m

予約価格 同業他社との比較

CRE のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRE の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均67.9x
SCZ Santacruz Silver Mining
0.5xn/aCA$96.1m
HMR Homerun Resources
267.7xn/aCA$101.0m
GPH Graphite One
1.3xn/aCA$108.4m
PML Panoro Minerals
2xn/aCA$101.8m
CRE Critical Elements Lithium
1.2x116.9%CA$89.3m

Price-To-Book vs ピア: CREは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 67.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

CRE'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.45m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.80m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
CRE 1.2x業界平均 1.4xNo. of Companies163PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CREは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRE のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CRE PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCREのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.41
CA$3.08
+660.5%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Nov ’25CA$0.57
CA$3.08
+440.4%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Oct ’25CA$0.53
CA$2.90
+447.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Sep ’25CA$0.41
CA$2.90
+607.3%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Aug ’25CA$0.48
CA$2.90
+504.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Jul ’25CA$0.73
CA$3.02
+313.9%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jun ’25CA$0.88
CA$3.02
+243.3%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
May ’25CA$0.94
CA$3.11
+230.5%
41.0%CA$5.75CA$1.50n/a7
Apr ’25CA$0.65
CA$3.54
+444.0%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Mar ’25CA$0.74
CA$3.54
+377.8%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Feb ’25CA$0.73
CA$3.54
+384.3%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.93
CA$3.82
+310.9%
21.5%CA$5.75CA$3.25n/a7
Dec ’24CA$1.04
CA$3.92
+276.6%
21.7%CA$5.75CA$3.25n/a6
Nov ’24CA$1.37
CA$4.17
+204.1%
21.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.576
Oct ’24CA$1.78
CA$4.26
+139.2%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.537
Sep ’24CA$1.55
CA$4.26
+174.7%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.417
Aug ’24CA$1.75
CA$4.65
+165.7%
20.3%CA$6.00CA$3.25CA$0.485
Jul ’24CA$1.73
CA$4.82
+178.7%
17.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.737
Jun ’24CA$1.83
CA$4.79
+161.8%
19.2%CA$6.00CA$3.25CA$0.886
May ’24CA$2.28
CA$4.63
+102.9%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.948
Apr ’24CA$2.55
CA$4.63
+81.4%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.658
Mar ’24CA$2.89
CA$4.63
+60.0%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.748
Feb ’24CA$2.77
CA$4.44
+60.2%
20.8%CA$6.00CA$3.25CA$0.738
Jan ’24CA$2.07
CA$4.07
+96.7%
17.0%CA$5.50CA$3.25CA$0.937
Dec ’23CA$2.18
CA$4.07
+86.8%
17.0%CA$5.50CA$3.25CA$1.047
Nov ’23CA$2.01
CA$3.90
+94.0%
9.6%CA$4.50CA$3.50CA$1.375

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%