Critical Elements Lithium Corporation

TSXV:CRE 株式レポート

時価総額：CA$92.6m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Critical Elements Lithium 評価

CRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRE ( CA$0.68 ) は、当社の 公正価値 ( CA$8.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-14.6x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

CRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.4x
LITH Lithium Chile
13.1xn/aCA$115.5m
HI Highland Copper
2.3xn/aCA$73.6m
GEO Geodrill
33.5xn/aCA$125.0m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.7xn/aCA$126.3m
CRE Critical Elements Lithium
40.1x117.7%CA$92.6m

Price-To-Earnings vs ピア: CREは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CRE'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CREは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.1x
公正PE 比率141.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: CREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 139.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.42
CA$2.90
+582.4%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Sep ’25CA$0.41
CA$2.90
+607.3%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Aug ’25CA$0.48
CA$2.90
+504.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Jul ’25CA$0.73
CA$3.02
+313.9%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jun ’25CA$0.88
CA$3.02
+243.3%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
May ’25CA$0.94
CA$3.11
+230.5%
41.0%CA$5.75CA$1.50n/a7
Apr ’25CA$0.65
CA$3.54
+444.0%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Mar ’25CA$0.74
CA$3.54
+377.8%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Feb ’25CA$0.73
CA$3.54
+384.3%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.93
CA$3.82
+310.9%
21.5%CA$5.75CA$3.25n/a7
Dec ’24CA$1.04
CA$3.92
+276.6%
21.7%CA$5.75CA$3.25n/a6
Nov ’24CA$1.37
CA$4.17
+204.1%
21.8%CA$5.75CA$3.25n/a6
Oct ’24CA$1.78
CA$4.26
+139.2%
18.8%CA$5.75CA$3.25n/a7
Sep ’24CA$1.55
CA$4.26
+174.7%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.417
Aug ’24CA$1.75
CA$4.65
+165.7%
20.3%CA$6.00CA$3.25CA$0.485
Jul ’24CA$1.73
CA$4.82
+178.7%
17.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.737
Jun ’24CA$1.83
CA$4.79
+161.8%
19.2%CA$6.00CA$3.25CA$0.886
May ’24CA$2.28
CA$4.63
+102.9%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.948
Apr ’24CA$2.55
CA$4.63
+81.4%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.658
Mar ’24CA$2.89
CA$4.63
+60.0%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.748
Feb ’24CA$2.77
CA$4.44
+60.2%
20.8%CA$6.00CA$3.25CA$0.738
Jan ’24CA$2.07
CA$4.07
+96.7%
17.0%CA$5.50CA$3.25CA$0.937
Dec ’23CA$2.18
CA$4.07
+86.8%
17.0%CA$5.50CA$3.25CA$1.047
Nov ’23CA$2.01
CA$3.90
+94.0%
9.6%CA$4.50CA$3.50CA$1.375
Oct ’23CA$1.66
CA$3.84
+131.2%
15.8%CA$4.50CA$2.85CA$1.784
Sep ’23CA$1.55
CA$3.84
+147.6%
15.8%CA$4.50CA$2.85CA$1.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y