Critical Elements Lithium バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Critical Elements Lithiumの総株主資本はCA$73.6M 、総負債はCA$0.0で、負債比率は0%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$79.3MとCA$5.7Mです。
主要情報
0%
負債資本比率
CA$0
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$20.90m |
| エクイティ | CA$73.56m |
| 負債合計 | CA$5.74m |
| 総資産 | CA$79.30m |
財務状況分析
短期負債: CREの 短期資産 ( CA$23.0M ) が 短期負債 ( CA$2.3M ) を超えています。
長期負債: CREの短期資産 ( CA$23.0M ) が 長期負債 ( CA$3.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CREは負債がありません。
負債の削減: CRE負債比率が22.6%であった 5 年前と比べて負債がありません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: CREは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CREは、フリーキャッシュフローが毎年30.5 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。