Aurion Resources Ltd.

TSXV:AU 株式レポート

時価総額：CA$79.5m

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Aurion Resources 評価

AU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-17.6x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

AU のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AU の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
BCM Bear Creek Mining
0.7xn/aCA$75.1m
TUO Teuton Resources
5.3xn/aCA$71.7m
SSV Southern Silver Exploration
1.9xn/aCA$70.0m
SM Sierra Madre Gold and Silver
1.9xn/aCA$67.9m
AU Aurion Resources
1.3x-8.1%CA$79.5m

Price-To-Book vs ピア: AUは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AU'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AUは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AU のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AU PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAUのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.60
CA$1.17
+94.4%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.66
CA$1.17
+76.8%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
May ’25CA$0.65
CA$1.17
+79.5%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Apr ’25CA$0.65
CA$1.17
+79.5%
20.2%CA$1.50CA$1.00n/a3
Mar ’25CA$0.47
CA$1.15
+142.1%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Feb ’25CA$0.50
CA$1.15
+130.0%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Jan ’25CA$0.49
CA$1.15
+134.7%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Dec ’24CA$0.46
CA$1.15
+150.0%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Nov ’24CA$0.45
CA$1.15
+155.6%
21.6%CA$1.50CA$0.95n/a3
Oct ’24CA$0.52
CA$1.20
+130.8%
18.0%CA$1.50CA$1.00n/a3
Sep ’24CA$0.56
CA$1.20
+114.3%
18.0%CA$1.50CA$1.00n/a3
Aug ’24CA$0.61
CA$1.20
+96.7%
18.0%CA$1.50CA$1.00n/a3
Jul ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.603
Jun ’24CA$0.65
CA$1.20
+84.6%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.663
May ’24CA$0.73
CA$1.20
+64.4%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.653
Apr ’24CA$0.64
CA$1.20
+87.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.653
Mar ’24CA$0.58
CA$1.20
+106.9%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.473
Feb ’24CA$0.62
CA$1.20
+93.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.503
Jan ’24CA$0.60
CA$1.20
+100.0%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.493
Dec ’23CA$0.63
CA$1.20
+90.5%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.463
Nov ’23CA$0.49
CA$1.20
+144.9%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.453
Oct ’23CA$0.47
CA$1.20
+155.3%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.523
Sep ’23CA$0.52
CA$1.20
+130.8%
18.0%CA$1.50CA$1.00CA$0.563
Aug ’23CA$0.56
CA$1.35
+141.1%
18.4%CA$1.55CA$1.00CA$0.613
Jul ’23CA$0.67
CA$1.85
+176.1%
24.9%CA$2.50CA$1.50CA$0.603

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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