Adventus Mining Corporation

TSXV:ADZN 株式レポート

時価総額：CA$220.4m

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Adventus Mining 評価

ADZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADZN ( CA$0.45 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADZNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ADZN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-39.2x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

ADZN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADZN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
CNC Canada Nickel
1.1x-48.3%CA$222.9m
OGN Orogen Royalties
3.6xn/aCA$223.2m
CNL Collective Mining
7.8x10.1%CA$222.4m
CUR Consolidated Uranium
13.8x59.9%CA$211.6m
ADZN Adventus Mining
1.2xn/aCA$220.4m

Price-To-Book vs ピア: ADZNは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADZN'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ADZNは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ADZN のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ADZN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.2x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのADZNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADZN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.49
CA$0.69
+40.9%
33.9%CA$1.02CA$0.50n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$0.72
+35.4%
29.8%CA$1.01CA$0.50n/a3
May ’25CA$0.43
CA$0.72
+67.3%
29.9%CA$1.01CA$0.50n/a3
Apr ’25CA$0.32
CA$0.80
+150.7%
25.4%CA$1.01CA$0.60n/a4
Mar ’25CA$0.23
CA$0.80
+241.4%
25.2%CA$1.01CA$0.60n/a4
Feb ’25CA$0.27
CA$0.80
+196.5%
24.9%CA$1.00CA$0.60n/a4
Jan ’25CA$0.27
CA$0.95
+257.0%
35.3%CA$1.47CA$0.59n/a4
Dec ’24CA$0.30
CA$0.98
+227.1%
39.1%CA$1.51CA$0.60n/a3
Nov ’24CA$0.24
CA$0.87
+264.2%
40.1%CA$1.55CA$0.60n/a5
Oct ’24CA$0.30
CA$0.89
+191.0%
35.7%CA$1.50CA$0.60n/a5
Sep ’24CA$0.32
CA$0.90
+179.8%
35.0%CA$1.50CA$0.60n/a5
Aug ’24CA$0.32
CA$0.89
+177.9%
34.5%CA$1.48CA$0.60n/a5
Jul ’24CA$0.30
CA$0.94
+213.0%
31.9%CA$1.48CA$0.60CA$0.465
Jun ’24CA$0.32
CA$0.99
+212.8%
29.7%CA$1.51CA$0.60CA$0.535
May ’24CA$0.36
CA$0.99
+171.4%
29.9%CA$1.52CA$0.60CA$0.435
Apr ’24CA$0.46
CA$1.00
+118.2%
29.6%CA$1.54CA$0.62CA$0.325
Mar ’24CA$0.54
CA$1.00
+84.8%
29.5%CA$1.52CA$0.61CA$0.235
Feb ’24CA$0.52
CA$0.96
+85.1%
31.1%CA$1.50CA$0.59CA$0.275
Jan ’24CA$0.54
CA$0.81
+50.6%
17.7%CA$1.00CA$0.60CA$0.274
Dec ’23CA$0.50
CA$0.81
+62.3%
18.1%CA$1.00CA$0.59CA$0.304
Nov ’23CA$0.30
CA$0.81
+169.8%
17.7%CA$1.00CA$0.60CA$0.244
Oct ’23CA$0.39
CA$1.03
+168.2%
29.0%CA$1.47CA$0.63CA$0.304
Sep ’23CA$0.39
CA$1.02
+160.4%
28.7%CA$1.44CA$0.61CA$0.324
Aug ’23CA$0.42
CA$1.02
+139.5%
31.3%CA$1.50CA$0.60CA$0.324
Jul ’23CA$0.49
CA$1.53
+214.0%
15.8%CA$1.79CA$1.10CA$0.305

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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