SilverCrest Metals Inc.

TSX:SIL 株式レポート

時価総額：CA$1.9b

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SilverCrest Metals 評価

SIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIL ( CA$12.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$11.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.1x
企業価値／EBITDA8.3x
PEGレシオ-2.5x

株価収益率 同業他社との比較

SIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.4x
ASM Avino Silver & Gold Mines
96.8x93.8%CA$209.3m
ORE Orezone Gold
8.9x21.5%CA$359.1m
CXB Calibre Mining
30.6x20.3%CA$2.2b
WDO Wesdome Gold Mines
49.4x22.3%CA$1.9b
SIL SilverCrest Metals
13.5x-5.4%CA$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: SILは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIL'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SILは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SILは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$13.06
CA$13.96
+6.9%
12.7%CA$17.00CA$11.50n/a7
Sep ’25CA$11.18
CA$13.67
+22.3%
10.0%CA$15.50CA$11.50n/a7
Aug ’25CA$12.75
CA$13.70
+7.5%
9.0%CA$15.50CA$12.00n/a7
Jul ’25CA$11.18
CA$12.34
+10.4%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
Jun ’25CA$12.19
CA$12.34
+1.3%
6.9%CA$13.75CA$11.25n/a7
May ’25CA$11.53
CA$10.82
-6.1%
14.1%CA$13.50CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$9.21
CA$9.04
-1.9%
9.4%CA$10.00CA$7.25n/a7
Mar ’25CA$7.06
CA$8.86
+25.6%
10.1%CA$10.25CA$7.25n/a7
Feb ’25CA$7.50
CA$8.97
+19.6%
10.4%CA$10.25CA$7.25n/a6
Jan ’25CA$8.69
CA$9.00
+3.6%
11.0%CA$10.50CA$7.75n/a6
Dec ’24CA$9.06
CA$9.00
-0.7%
11.0%CA$10.50CA$7.75n/a6
Nov ’24CA$6.87
CA$9.00
+31.0%
11.0%CA$10.50CA$7.75n/a6
Oct ’24CA$6.00
CA$9.08
+51.4%
11.7%CA$10.25CA$7.50n/a6
Sep ’24CA$6.59
CA$9.00
+36.6%
12.9%CA$10.25CA$7.50CA$11.186
Aug ’24CA$5.93
CA$11.69
+97.2%
17.6%CA$14.40CA$8.25CA$12.756
Jul ’24CA$7.76
CA$12.69
+63.6%
7.5%CA$14.40CA$11.75CA$11.186
Jun ’24CA$9.04
CA$12.78
+41.3%
8.0%CA$14.40CA$11.25CA$12.196
May ’24CA$8.82
CA$13.28
+50.5%
8.1%CA$14.40CA$11.25CA$11.536
Apr ’24CA$9.61
CA$13.17
+37.0%
7.6%CA$14.00CA$11.25CA$9.216
Mar ’24CA$7.56
CA$13.00
+72.0%
9.3%CA$14.00CA$11.00CA$7.067
Feb ’24CA$9.05
CA$13.29
+46.8%
7.3%CA$14.00CA$11.25CA$7.507
Jan ’24CA$8.10
CA$13.39
+65.3%
11.5%CA$16.00CA$10.50CA$8.697
Dec ’23CA$9.10
CA$13.36
+46.8%
11.7%CA$16.00CA$10.50CA$9.067
Nov ’23CA$7.04
CA$13.46
+91.3%
11.0%CA$16.00CA$11.00CA$6.877
Oct ’23CA$7.67
CA$14.42
+88.0%
9.0%CA$16.00CA$12.00CA$6.007
Sep ’23CA$6.72
CA$14.74
+119.3%
8.3%CA$16.40CA$13.00CA$6.597

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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