Foran Mining Corporation

TSX:FOM 株式レポート

時価総額：CA$1.2b

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Foran Mining 評価

FOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FOM ( CA$3.81 ) は、当社の 公正価値 ( CA$32.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FOM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-63.7x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

FOM のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FOM の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均9.4x
AFM Alphamin Resources
2.8xn/aCA$1.3b
ALS Altius Minerals
2.1x15.8%CA$988.0m
NGEX NGEx Minerals
28.4x-3.1%CA$1.6b
PMET Patriot Battery Metals
4.2x-48.6%CA$866.9m
FOM Foran Mining
2.8x51.5%CA$1.2b

Price-To-Book vs ピア: FOMは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FOM'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FOMは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FOM のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FOM PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFOMのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.81
CA$5.25
+37.8%
11.9%CA$6.00CA$4.50n/a7
Jun ’25CA$4.25
CA$5.21
+22.7%
11.3%CA$6.00CA$4.50n/a7
May ’25CA$4.15
CA$5.21
+25.6%
11.3%CA$6.00CA$4.50n/a7
Apr ’25CA$4.17
CA$5.14
+23.3%
11.9%CA$6.00CA$4.25n/a7
Mar ’25CA$3.93
CA$5.11
+30.0%
11.4%CA$6.00CA$4.25n/a7
Feb ’25CA$4.06
CA$5.11
+25.8%
11.4%CA$6.00CA$4.25n/a7
Jan ’25CA$3.90
CA$5.07
+30.0%
12.3%CA$6.00CA$4.25n/a7
Dec ’24CA$4.15
CA$4.81
+15.9%
15.3%CA$6.00CA$4.00n/a5
Nov ’24CA$4.39
CA$4.97
+13.2%
13.6%CA$6.00CA$4.00n/a7
Oct ’24CA$3.71
CA$4.61
+24.2%
8.1%CA$5.25CA$4.00n/a7
Sep ’24CA$3.83
CA$4.61
+20.3%
8.1%CA$5.25CA$4.00n/a7
Aug ’24CA$4.01
CA$4.61
+14.9%
8.1%CA$5.25CA$4.00n/a7
Jul ’24CA$3.52
CA$4.41
+25.1%
14.5%CA$5.25CA$2.99n/a8
Jun ’24CA$3.31
CA$4.44
+34.0%
14.1%CA$5.25CA$2.99CA$4.258
May ’24CA$3.75
CA$4.44
+18.3%
14.1%CA$5.25CA$2.99CA$4.158
Apr ’24CA$3.95
CA$4.07
+3.0%
15.4%CA$5.25CA$2.99CA$4.177
Mar ’24CA$3.72
CA$3.71
-0.4%
10.4%CA$4.25CA$2.99CA$3.938
Feb ’24CA$3.25
CA$3.52
+8.4%
8.6%CA$4.00CA$2.99CA$4.068
Jan ’24CA$2.99
CA$3.40
+13.8%
9.9%CA$4.00CA$2.97CA$3.908
Dec ’23CA$3.01
CA$3.37
+11.8%
11.7%CA$4.00CA$2.68CA$4.158
Nov ’23CA$2.33
CA$3.25
+39.6%
13.7%CA$4.00CA$2.68CA$4.398
Oct ’23CA$2.30
CA$3.27
+42.3%
13.8%CA$4.00CA$2.65CA$3.718
Sep ’23CA$2.43
CA$3.30
+36.0%
13.3%CA$4.00CA$2.65CA$3.838
Aug ’23CA$2.26
CA$3.32
+46.8%
12.7%CA$4.00CA$2.65CA$4.018
Jul ’23CA$2.39
CA$3.39
+41.7%
10.8%CA$4.00CA$2.79CA$3.528
Jun ’23CA$2.55
CA$3.24
+27.1%
9.9%CA$3.65CA$2.78CA$3.318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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