Canfor Corporation

TSX:CFP 株式レポート

時価総額：CA$2.0b

Canfor 評価

CFP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFP ( CA$17.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$12.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CFP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CFP の販売価格 レシオを示している。これはCFP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFP のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CA$5.25b
時価総額CA$2.02b

販売価格 同業他社との比較

CFP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
IFP Interfor
0.3x7.1%CA$986.4m
SJ Stella-Jones
1.2x4.1%CA$4.0b
WFG West Fraser Timber
1.2x4.9%CA$10.6b
ADN Acadian Timber
2.6x-6.5%CA$312.0m
CFP Canfor
0.4x5.3%CA$2.0b

Price-To-Sales vs ピア: CFPは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CFP'のPS レシオは、North American Forestry 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
CFP 0.4x業界平均 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CFPは、 Canadian Forestry業界平均 (0.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CFP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CFP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: CFPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$17.04
CA$21.43
+25.8%
12.9%CA$28.00CA$19.00n/a7
Nov ’25CA$17.07
CA$21.43
+25.5%
12.9%CA$28.00CA$19.00n/a7
Oct ’25CA$17.19
CA$19.43
+13.0%
2.5%CA$20.00CA$19.00n/a7
Sep ’25CA$14.55
CA$19.43
+33.5%
2.5%CA$20.00CA$19.00n/a7
Aug ’25CA$14.75
CA$19.43
+31.7%
2.5%CA$20.00CA$19.00n/a7
Jul ’25CA$14.51
CA$21.14
+45.7%
6.9%CA$23.00CA$19.00n/a7
Jun ’25CA$14.98
CA$21.14
+41.1%
6.9%CA$23.00CA$19.00n/a7
May ’25CA$15.12
CA$22.14
+46.4%
7.4%CA$25.00CA$19.00n/a7
Apr ’25CA$17.06
CA$23.00
+34.8%
4.6%CA$25.00CA$22.00n/a7
Mar ’25CA$16.87
CA$23.71
+40.6%
7.0%CA$27.00CA$22.00n/a7
Feb ’25CA$16.52
CA$24.00
+45.3%
7.0%CA$27.00CA$22.00n/a7
Jan ’25CA$17.85
CA$24.00
+34.5%
6.8%CA$27.00CA$22.00n/a6
Dec ’24CA$16.84
CA$24.83
+47.5%
6.7%CA$27.00CA$23.00n/a6
Nov ’24CA$14.55
CA$24.67
+69.5%
6.9%CA$27.00CA$23.00CA$17.076
Oct ’24CA$16.87
CA$29.00
+71.9%
6.9%CA$33.00CA$27.00CA$17.196
Sep ’24CA$20.28
CA$29.83
+47.1%
7.1%CA$33.00CA$27.00CA$14.556
Aug ’24CA$20.90
CA$29.83
+42.7%
7.1%CA$33.00CA$27.00CA$14.756
Jul ’24CA$23.78
CA$28.71
+20.7%
8.9%CA$33.00CA$26.00CA$14.517
Jun ’24CA$19.17
CA$27.90
+45.5%
11.5%CA$33.00CA$22.16CA$14.988
May ’24CA$20.53
CA$29.27
+42.6%
11.8%CA$34.00CA$22.16CA$15.128
Apr ’24CA$21.72
CA$29.52
+35.9%
11.3%CA$34.00CA$22.16CA$17.068
Mar ’24CA$23.38
CA$30.52
+30.5%
15.4%CA$40.00CA$22.16CA$16.878
Feb ’24CA$25.71
CA$31.33
+21.9%
16.1%CA$40.00CA$22.16CA$16.528
Jan ’24CA$21.31
CA$31.15
+46.2%
17.4%CA$40.00CA$22.16CA$17.858
Dec ’23CA$23.98
CA$32.43
+35.2%
14.0%CA$40.00CA$25.00CA$16.847
Nov ’23CA$20.96
CA$32.86
+56.8%
14.3%CA$40.00CA$25.00CA$14.557

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

-2.6%

1Y

-17.0%