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Replenish Nutrients Holding バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Replenish Nutrients Holdingの総株主資本はCA$13.8M 、総負債はCA$2.8Mで、負債比率は20.1%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$27.4MとCA$13.6Mです。
主要情報
22.0%
負債資本比率
CA$2.75m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$118.91k |
| エクイティ | CA$12.51m |
| 負債合計 | CA$12.93m |
| 総資産 | CA$25.44m |
財務の健全性に関する最新情報
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Feb 04財務状況分析
短期負債: ERTHの 短期資産 ( CA$9.5M ) が 短期負債 ( CA$6.6M ) を超えています。
長期負債: ERTHの短期資産 ( CA$9.5M ) が 長期負債 ( CA$7.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ERTHの 純負債対資本比率 ( 16.5% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: ERTHの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から20.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ERTHは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: ERTHは、フリーキャッシュフローが毎年26.7 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。