Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

TSXV:PINK 株式レポート

時価総額：CA$24.1m

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Perimeter Medical Imaging AI 評価

PINK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PINK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPINKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPINKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PINK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PINK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12x
企業価値／EBITDA-0.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PINK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PINK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
NGMD NuGen Medical Devices
58xn/aCA$20.6m
EVMT Evome Medical Technologies
0.1xn/aCA$7.6m
ASG Aurora Spine
1.1xn/aCA$23.5m
SQD SQI Diagnostics
2xn/aCA$6.1m
PINK Perimeter Medical Imaging AI
29x57.6%CA$24.1m

Price-To-Sales vs ピア: PINKは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PINK'のPE レシオは、CA Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PINKは、 North American Medical Equipment業界平均 (3.1x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PINK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PINK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率29x
公正PS 比率26.9x

Price-To-Sales対 公正比率: PINKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 29.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPINK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.37
CA$3.08
+733.3%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$3.88
+631.1%
74.2%CA$6.75CA$1.00n/a2
May ’25CA$0.52
CA$3.88
+645.2%
74.2%CA$6.75CA$1.00n/a2
Apr ’25CA$0.87
CA$4.38
+402.9%
54.3%CA$6.75CA$2.00n/a2
Mar ’25CA$0.98
CA$3.75
+282.7%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Feb ’25CA$1.01
CA$3.75
+271.3%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Jan ’25CA$1.22
CA$3.75
+207.4%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Dec ’24CA$0.86
CA$3.75
+336.0%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Nov ’24CA$0.90
CA$3.75
+316.7%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Oct ’24CA$1.20
CA$3.75
+212.5%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Sep ’24CA$1.45
CA$3.75
+158.6%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Aug ’24CA$1.65
CA$3.56
+115.9%
52.6%CA$6.75CA$2.00n/a4
Jul ’24CA$1.79
CA$3.56
+99.0%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.374
Jun ’24CA$1.73
CA$3.56
+105.9%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.534
May ’24CA$1.92
CA$3.56
+85.5%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.524
Apr ’24CA$1.60
CA$4.06
+153.9%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.874
Mar ’24CA$1.65
CA$4.06
+146.2%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.984
Feb ’24CA$1.70
CA$4.06
+139.0%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$1.014
Jan ’24CA$1.64
CA$4.06
+147.7%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$1.224
Dec ’23CA$1.37
CA$4.06
+196.5%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.864
Nov ’23CA$1.40
CA$5.49
+292.0%
18.6%CA$6.75CA$4.00CA$0.904
Oct ’23CA$1.64
CA$5.49
+234.6%
18.6%CA$6.75CA$4.00CA$1.204
Sep ’23CA$1.66
CA$5.49
+230.6%
18.6%CA$6.75CA$4.00CA$1.454
Aug ’23CA$1.75
CA$5.49
+213.6%
18.6%CA$6.75CA$4.00CA$1.654
Jul ’23CA$1.85
CA$5.49
+196.6%
18.6%CA$6.75CA$4.00CA$1.794

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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