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TSX:KSI 株式レポート

時価総額：CA$472.8m

kneat.com 評価

KSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KSI ( CA$5.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KSI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KSI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.5x
企業価値／EBITDA-77.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

KSI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KSI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
VHI Vitalhub
9.7x19.7%CA$564.1m
RHT Reliq Health Technologies
3.2xn/aCA$47.3m
NURS Hydreight Technologies
1.6xn/aCA$22.2m
CDX.H Cloud DX
6.2xn/aCA$12.1m
KSI kneat.com
10.5x29.8%CA$472.8m

Price-To-Sales vs ピア: KSIは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KSI'のPE レシオは、CA Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KSIは、 Canadian Healthcare Services業界平均 (10.1x) (10.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KSI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KSI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.5x
公正PS 比率9.1x

Price-To-Sales対 公正比率: KSIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKSI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.05
CA$5.83
+15.5%
8.1%CA$6.50CA$5.00n/a6
Nov ’25CA$4.75
CA$5.44
+14.6%
7.1%CA$6.00CA$4.90n/a6
Oct ’25CA$4.64
CA$5.31
+14.4%
5.7%CA$5.75CA$4.90n/a6
Sep ’25CA$5.04
CA$5.31
+5.3%
5.7%CA$5.75CA$4.90n/a6
Aug ’25CA$4.50
CA$5.06
+12.4%
7.4%CA$5.75CA$4.50n/a6
Jul ’25CA$4.24
CA$5.06
+19.3%
7.4%CA$5.75CA$4.50n/a6
Jun ’25CA$4.30
CA$4.93
+14.7%
10.3%CA$5.75CA$4.15n/a6
May ’25CA$3.85
CA$4.36
+13.2%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Apr ’25CA$3.67
CA$4.36
+18.8%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Mar ’25CA$3.70
CA$4.36
+17.8%
9.3%CA$5.00CA$3.70n/a6
Feb ’25CA$3.45
CA$4.11
+19.1%
7.8%CA$4.50CA$3.70n/a6
Jan ’25CA$3.05
CA$4.11
+34.7%
7.8%CA$4.50CA$3.70n/a6
Dec ’24CA$3.15
CA$4.11
+30.4%
7.8%CA$4.50CA$3.70n/a6
Nov ’24CA$2.72
CA$4.15
+52.6%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$4.756
Oct ’24CA$3.04
CA$4.15
+36.5%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$4.646
Sep ’24CA$3.07
CA$4.15
+35.2%
9.2%CA$4.75CA$3.70CA$5.046
Aug ’24CA$3.27
CA$4.19
+28.2%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$4.506
Jun ’24CA$2.65
CA$4.19
+58.2%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$4.306
May ’24CA$2.49
CA$4.19
+68.3%
10.8%CA$5.00CA$3.70CA$3.856
Apr ’24CA$2.60
CA$4.07
+56.4%
6.9%CA$4.50CA$3.70CA$3.676
Mar ’24CA$2.79
CA$4.07
+45.8%
6.9%CA$4.50CA$3.70CA$3.706
Feb ’24CA$2.99
CA$3.98
+33.2%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.456
Jan ’24CA$2.67
CA$3.98
+49.2%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.056
Dec ’23CA$2.69
CA$3.98
+48.1%
7.3%CA$4.50CA$3.70CA$3.156
Nov ’23CA$2.60
CA$4.02
+54.5%
8.0%CA$4.50CA$3.70CA$2.726

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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