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Think Research 評価

THNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTHNKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTHNKの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

THNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 THNKは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、THNK の販売価格レシオを示している。これはTHNK の時価総額を現在の収益で割って算出される。
THNK のPS レシオは？
PS比	0.3x
売上高	CA$85.10m
時価総額	CA$24.56m

THNK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.8x
企業価値／EBITDA	-15.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

THNK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THNK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.5x
CDX.H Cloud DX	6.2x	n/a	CA$12.1m
AVCR Avricore Health	1.4x	n/a	CA$6.1m
CRBK Carebook Technologies	0.4x	n/a	CA$6.2m
XYBN Xybion Digital	2x	n/a	CA$47.2m
THNK Think Research	0.3x	6.5%	CA$24.6m

Price-To-Sales vs ピア: THNKは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

THNK'のPS レシオは、CA Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
業界平均	2.1x	9.7%
THNK Think Research	0.3x	6.5%	US$17.84m
CRBK Carebook Technologies	0.4x	n/a	US$4.42m
KOVO Kovo+ Holdings	0.4x	n/a	US$4.29m

7 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	2.1x	30.8%
THNK Think Research	0.3x	1.0%	US$17.84m

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: THNKは、 Canadian Healthcare Services業界平均 (9.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

THNK のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

THNK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	0.7x

Price-To-Sales対公正比率: THNKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

3.2%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

CA$15.73

4.4%

81.2%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.06

-25.0%

-14.3%