ValOre Metals バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
ValOre Metalsの総株主資本はCA$8.3M 、総負債はCA$1.1Mで、負債比率は13.7%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$10.6MとCA$2.3Mです。
主要情報
13.7%
負債資本比率
CA$1.14m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$820.51k |
| エクイティ | CA$8.31m |
| 負債合計 | CA$2.29m |
| 総資産 | CA$10.60m |
財務状況分析
短期負債: VOの 短期資産 ( CA$905.7K ) は 短期負債 ( CA$2.3M ) をカバーしていません。
長期負債: VOには長期負債はありません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: VOの 純負債対資本比率 ( 3.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: VOの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から13.7%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: VOは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて3か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: VOフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて2か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。