Southern Energy Corp.

TSXV:SOU 株式レポート

時価総額：CA$25.1m

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Southern Energy 評価

SOU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSOUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSOUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SOU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA17.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SOU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
PMT Perpetual Energy
0.8xn/aCA$29.8m
VUX Vital Energy
1.2xn/aCA$19.0m
VRY Petro-Victory Energy
16.8xn/aCA$25.6m
PUL Pulse Oil
3.9xn/aCA$15.6m
SOU Southern Energy
1.2x47.2%CA$25.1m

Price-To-Sales vs ピア: SOUは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOU'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SOUは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SOU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: SOUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSOU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.14
CA$0.28
+89.7%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Sep ’25CA$0.16
CA$0.28
+71.9%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Aug ’25CA$0.17
CA$0.28
+66.7%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Jul ’25CA$0.19
CA$0.28
+44.7%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Jun ’25CA$0.24
CA$0.28
+12.2%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Apr ’25CA$0.16
CA$0.28
+71.9%
9.1%CA$0.30CA$0.25n/a2
Mar ’25CA$0.17
CA$1.15
+576.5%
73.9%CA$2.00CA$0.30n/a2
Feb ’25CA$0.21
CA$1.18
+459.5%
70.2%CA$2.00CA$0.35n/a2
Jan ’25CA$0.21
CA$1.25
+495.2%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Dec ’24CA$0.23
CA$1.25
+443.5%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Nov ’24CA$0.30
CA$1.25
+316.7%
60.0%CA$2.00CA$0.50n/a2
Oct ’24CA$0.34
CA$1.25
+273.1%
60.0%CA$2.00CA$0.50CA$0.142
Sep ’24CA$0.35
CA$1.25
+252.1%
60.0%CA$2.00CA$0.50CA$0.162
Aug ’24CA$0.38
CA$1.25
+228.9%
60.0%CA$2.00CA$0.50CA$0.172
Jul ’24CA$0.39
CA$1.28
+231.2%
56.9%CA$2.00CA$0.55CA$0.192
Jun ’24CA$0.35
CA$1.78
+400.0%
69.0%CA$3.00CA$0.55CA$0.242
May ’24CA$0.31
CA$1.93
+523.7%
53.0%CA$3.00CA$0.55CA$0.173
Apr ’24CA$0.32
CA$2.35
+647.1%
20.9%CA$3.00CA$1.81CA$0.163
Mar ’24CA$0.54
CA$2.27
+319.4%
20.0%CA$3.00CA$1.81CA$0.174
Feb ’24CA$0.69
CA$2.27
+228.3%
20.0%CA$3.00CA$1.81CA$0.214
Jan ’24CA$0.82
CA$2.33
+183.8%
18.4%CA$3.00CA$1.81CA$0.214
Dec ’23CA$0.96
CA$2.33
+142.4%
18.4%CA$3.00CA$1.81CA$0.234
Nov ’23CA$0.96
CA$2.40
+149.5%
14.9%CA$3.00CA$2.08CA$0.304
Oct ’23CA$0.78
CA$2.63
+236.5%
14.3%CA$3.00CA$2.25CA$0.342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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