Questor Technology Inc.

TSXV:QST 株式レポート

時価総額：CA$7.4m

Questor Technology 評価

QST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QST ( CA$0.27 ) は、当社の 公正価値 ( CA$0.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QSTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QST の販売価格 レシオを示している。これはQST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QST のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高CA$4.74m
時価総額CA$7.44m

販売価格 同業他社との比較

QST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
HWO High Arctic Energy Services
0.2xn/aCA$14.3m
CTEK Cleantek Industries
0.3xn/aCA$3.7m
FLNT Flint
0.004xn/aCA$2.8m
ESN Essential Energy Services
0.3xn/aCA$49.5m
QST Questor Technology
1.6x33.6%CA$7.4m

Price-To-Sales vs ピア: QSTは、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

QST'のPS レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
FLNT Flint
0.004xn/aUS$1.96m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
QST 1.6x業界平均 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QSTは、 Canadian Energy Services業界平均 (0.6x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: QSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.27
CA$0.70
+159.3%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Nov ’25CA$0.38
CA$0.70
+84.2%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Oct ’25CA$0.36
CA$0.70
+91.8%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Sep ’25CA$0.42
CA$0.70
+66.7%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Aug ’25CA$0.64
CA$0.72
+13.3%
10.3%CA$0.80CA$0.65n/a2
Jul ’25CA$0.51
CA$0.72
+42.2%
10.3%CA$0.80CA$0.65n/a2
Feb ’25CA$0.59
CA$1.05
+78.0%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.72
CA$1.05
+45.8%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Dec ’24CA$0.78
CA$1.05
+34.6%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Aug ’24CA$0.85
CA$1.12
+31.4%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.643
Jul ’24CA$0.92
CA$1.12
+21.4%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.513
Jun ’24CA$0.93
CA$1.12
+20.1%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.513
May ’24CA$0.92
CA$1.10
+19.6%
7.4%CA$1.20CA$1.00CA$0.633
Apr ’24CA$0.92
CA$1.37
+48.6%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.583
Mar ’24CA$0.91
CA$1.37
+50.2%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.573
Feb ’24CA$0.97
CA$1.37
+40.9%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.593
Jan ’24CA$1.03
CA$1.37
+32.7%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.723
Dec ’23CA$1.14
CA$1.42
+24.3%
11.6%CA$1.65CA$1.30CA$0.783
Nov ’23CA$1.04
CA$1.40
+34.6%
12.7%CA$1.65CA$1.25CA$0.833

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%