Questor Technology Inc.

TSXV:QST 株式レポート

時価総額：CA$10.2m

Questor Technology 評価

QST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QST ( CA$0.37 ) は、当社の 公正価値 ( CA$0.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QST 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA-1.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

QST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QST の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.2x
HWO High Arctic Energy Services
0.2xn/aCA$13.8m
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aCA$4.3m
CTEK Cleantek Industries
0.3xn/aCA$4.4m
ESN Essential Energy Services
0.3xn/aCA$49.5m
QST Questor Technology
2.2x33.6%CA$10.2m

Price-To-Sales vs ピア: QSTは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

QST'のPE レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QSTは、 Canadian Energy Services業界平均 (0.6x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QST PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: QSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.37
CA$0.70
+89.2%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Nov ’25CA$0.38
CA$0.70
+84.2%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Oct ’25CA$0.36
CA$0.70
+91.8%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Sep ’25CA$0.42
CA$0.70
+66.7%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Aug ’25CA$0.64
CA$0.72
+13.3%
10.3%CA$0.80CA$0.65n/a2
Jul ’25CA$0.51
CA$0.72
+42.2%
10.3%CA$0.80CA$0.65n/a2
Feb ’25CA$0.59
CA$1.05
+78.0%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.72
CA$1.05
+45.8%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Dec ’24CA$0.78
CA$1.05
+34.6%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Aug ’24CA$0.85
CA$1.12
+31.4%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.643
Jul ’24CA$0.92
CA$1.12
+21.4%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.513
Jun ’24CA$0.93
CA$1.12
+20.1%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.513
May ’24CA$0.92
CA$1.10
+19.6%
7.4%CA$1.20CA$1.00CA$0.633
Apr ’24CA$0.92
CA$1.37
+48.6%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.583
Mar ’24CA$0.91
CA$1.37
+50.2%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.573
Feb ’24CA$0.97
CA$1.37
+40.9%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.593
Jan ’24CA$1.03
CA$1.37
+32.7%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.723
Dec ’23CA$1.14
CA$1.42
+24.3%
11.6%CA$1.65CA$1.30CA$0.783
Nov ’23CA$1.04
CA$1.40
+34.6%
12.7%CA$1.65CA$1.25CA$0.833

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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