Cleantek Industries バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Cleantek Industriesの総株主資本はCA$273.0K 、総負債はCA$9.5Mで、負債比率は3487.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$12.9MとCA$12.6Mです。 Cleantek Industriesの EBIT はCA$435.0Kで、利息カバレッジ比率0.3です。現金および短期投資はCA$168.0Kです。
主要情報
3,487.9%
負債資本比率
CA$9.52m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.3x |
| 現金 | CA$168.00k |
| エクイティ | CA$273.00k |
| 負債合計 | CA$12.63m |
| 総資産 | CA$12.91m |
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Jan 28財務状況分析
短期負債: CTEKの 短期資産 ( CA$2.6M ) は 短期負債 ( CA$5.5M ) をカバーしていません。
長期負債: CTEKの短期資産 ( CA$2.6M ) は 長期負債 ( CA$7.2M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CTEKの 純負債対資本比率 ( 3426.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CTEKは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CTEKは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CTEKは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間43.4 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。