このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Cleantek Industries バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Cleantek Industriesの総株主資本はCA$799.0K 、総負債はCA$10.0Mで、負債比率は1246.1%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$14.4MとCA$13.6Mです。 Cleantek Industriesの EBIT はCA$760.0Kで、利息カバレッジ比率0.5です。現金および短期投資はCA$307.0Kです。
主要情報
1,246.1%
負債資本比率
CA$9.96m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.5x |
| 現金 | CA$307.00k |
| エクイティ | CA$799.00k |
| 負債合計 | CA$13.58m |
| 総資産 | CA$14.38m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: CTEKの 短期資産 ( CA$3.0M ) は 短期負債 ( CA$5.8M ) をカバーしていません。
長期負債: CTEKの短期資産 ( CA$3.0M ) は 長期負債 ( CA$7.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CTEKの 純負債対資本比率 ( 1207.6% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CTEKの負債対資本比率は、過去 5 年間で306.4%から1246.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CTEKは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CTEKは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間36.5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。