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Alvopetro Energy TSXV:ALV 株式レポート

最終価格

CA$5.85

時価総額

CA$212.8m

7D

-1.2%

1Y

17.5%

更新

29 May, 2025

データ

会社財務 +

Alvopetro Energy Ltd.

TSXV:ALV 株式レポート

時価総額：CA$212.8m

ALV 株式概要

アルボペトロ・エナジー社はブラジルとカナダで炭化水素の買収、探鉱、開発、生産を行っている。 詳細

ALV ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より88%で取引されている

収益は年間17.14%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

9.44%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Alvopetro Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts

Upgraded Gas Sales Agreement With Bahiagás Will Stabilize Margins Through Market-responsive Pricing

Key Takeaways Strategic agreements and field development plans are set to expand market share and production, boosting future earnings and revenue potential. Diversification and disciplined capital allocation may attract investors, reduce risks, and stabilize margins through enhanced strategic financial management.
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CA$7.68
FV
23.8% undervalued intrinsic discount
19.03%
Revenue growth p.a.
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Alvopetro Energy Ltd. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Alvopetro Energy
過去の株価
現在の株価CA$5.85
52週高値CA$6.04
52週安値CA$4.24
ベータ0.16
1ヶ月の変化12.50%
3ヶ月変化23.94%
1年変化17.47%
3年間の変化-23.03%
5年間の変化186.77%
IPOからの変化65.26%

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株主還元

ALVCA Oil and GasCA 市場
7D-1.2%1.3%1.1%
1Y17.5%-0.5%15.1%

業界別リターン: ALV過去 1 年間で-0.5 % の収益を上げたCanadian Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: ALV過去 1 年間で15.1 % の収益を上げたCanadian市場を上回りました。

価格変動

Is ALV's price volatile compared to industry and market?
ALV volatility
ALV Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement9.7%
10% most volatile stocks in CA Market18.8%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

安定した株価: ALV 、 Canadian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ALVの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
201353Corey Ruttanalvopetro.com

アルボペトロ・エナジー社は、ブラジルとカナダで炭化水素の買収、探鉱、開発、生産を行っている。同社はブラジルのレコンカーボ盆地に位置するカブレとムルクトゥ天然ガス資産、ブロック183探鉱鉱区、ボム・ルガル油田とマイン・ダ・ルア油田（約17,419エーカー）の権益を保有している。アルボペトロ・エナジー社は2013年に設立され、カナダのカルガリーに本社を置いている。

Alvopetro Energy Ltd. 基礎のまとめ

Alvopetro Energy の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ALV 基礎統計学
時価総額CA$212.85m
収益（TTM）CA$24.60m
売上高(TTM)CA$62.30m
8.7x
PER（株価収益率
3.4x
P/Sレシオ

ALV は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ALV 損益計算書（TTM）
収益US$45.11m
売上原価US$4.12m
売上総利益US$40.99m
その他の費用US$23.18m
収益US$17.82m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.49
グロス・マージン90.86%
純利益率39.49%
有利子負債／自己資本比率0%

ALV の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

9.4%
現在の配当利回り
75%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/29 16:10
終値2025/05/29 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Alvopetro Energy Ltd. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。8

アナリスト機関
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anish KapadiaHannam & Partners (Advisory) LLP
Ian MacqueenParadigm Capital, Inc.