Stock Analysis
カナダ市場は先週1.2%上昇し、過去1年間では11%という目覚しい上昇を見せ、前向きな勢いを見せている。近い将来、毎年15％の収益成長が見込まれる配当株は、成長性と安定した収入源の両方を求める投資家にとって特に魅力的な銘柄となるだろう。
カナダの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| バンク・オブ・ノヴァ・スコシア（TSX:BNS） | 6.75% | ★★★★★★ |
| ホワイトキャップ・リソーシズ (TSX:WCP) | 7.13% | ★★★★★★ |
| エングハウス・システムズ (TSX:ENGH) | 3.50% | ★★★★★☆ |
| ボストン・ピザ・ロイヤルティ・インカム・ファンド (TSX:BPF.UN) | 8.53% | ★★★★★☆ |
| セキュア・エナジー・サービシズ (TSX:SES) | 3.37% | ★★★★★☆ |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ (TSX:RY) | 3.91% | ★★★★★☆ |
| ラッセル・メタルズ (TSX:RUS) | 4.51% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ) | 4.31% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ウェスタン・バンク (TSX:CWB) | 3.27% | ★★★★★☆ |
| Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) | 9.04% | ★★★★★☆ |
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カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要カナディアン・ナチュラル・リソーシズ・リミテッドは、時価総額1,011億1,000万カナダドルで、原油、天然ガス、天然ガス液（NGL）の買収、探鉱、開発、生産、マーケティング、販売に従事している。
事業内容カナディアン・ナチュラル・リソーシズ社は、主に北米の探鉱・生産事業から174.3億カナダドル、オイルサンドの採掘・改良事業から158.0億カナダドル、中流・精製事業から9.7億カナダドル、北海・アフリカ沖の探鉱・生産事業から11.6億カナダドルの収益をあげている。
配当利回り：4.3
カナディアン・ナチュラル・リソーシズは4.31%の安定した配当利回りを提供しており、これはカナダの配当支払企業の上位4分の1より低い。同社は過去10年間、安定した配当成長と信頼性を示し、56.2%という堅実な配当性向と49.1%という現金配当性向に支えられている。最近の決算によると、2024年第1四半期の純利益は前年同期の17億9,900万カナダドルから9億8,700万カナダドルに落ち込み、売上高も86億3,000万カナダドルから82億4,400万カナダドルに減少した。このような業績悪化にもかかわらず、CNQは最近の株式分割や、総額32億3,900万カナダドルの自社株買戻しプログラムを継続し、株主還元策を強力に続けている。
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セキュア・エナジー・サービシズ (TSX:SES)
単にウォール街の配当評価★★★★★☆
概要セキュア・エナジー・サービシズ社は、主にカナダと米国で廃棄物管理およびエネルギー・インフラストラクチャー事業を展開し、時価総額は約30億4000万カナダドル。
事業内容エネルギー・インフラ部門から78.1億カナダドル、環境廃棄物管理部門から10.9億カナダドル。
配当利回り：3.4
セキュア・エナジー・サービシズ社は最近、1株当たり0.10カナダドルの四半期配当を発表し、今後3年間で年間31.4%の減益が見込まれる厳しい見通しにもかかわらず、株主還元へのコミットメントを表明した。同社の配当は、配当性向20.6%、現金配当性向63.8%に支えられており、収益とキャッシュフローの両面から持続可能性を示している。さらに、セキュアは総額2億5,000万カナダドルの大規模な自社株買いを完了し、株式数の減少を通じて株主価値を高め、8億カナダドルのクレジット枠を2027年5月まで延長して資本構造をサポートした。
ホワイトキャップ・リソーシズ (TSX:WCP)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★★
概要ホワイトキャップ・リソーシズ社は、カナダ西部で石油・ガス資産の買収、開発、生産を行う石油・ガス会社で、時価総額は約59億カナダドル。
事業内容ホワイトキャップ・リソーシズ社は、石油・ガスの探鉱・生産活動から32.3億カナダドルを生み出している。
配当利回り：7.1
ホワイトキャップ・リソーシズ社は、株主還元へのコミットメントを反映し、一貫した配当を維持しており、最近、1株当たり0.0608カナダドルの毎月の支払いを確認した。同社の配当は、配当性向56.1%と利益で十分にカバーされており、また現金配当性向82%とキャッシュフローでもカバーされており、持続可能性を示している。利益率は33.5％から21.3％へと前年比で低下しているが、ホワイトキャップは買収による成長を積極的に追求し、大幅な自社株買いを発表しており、市場の課題を効果的に乗り切りながら株主価値を高めている。
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- 当社がまとめたバリュエーション・レポートによれば、ホワイトキャップ・リソーシズの現在の価格はかなり控えめな可能性がある。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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