Pine Cliff Energy Ltd.

TSX:PNE 株式レポート

時価総額：CA$375.1m

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Pine Cliff Energy 評価

PNE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNE ( CA$1.07 ) は、当社の 公正価値 ( CA$3.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PNE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA9.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PNE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
LOU Lucero Energy
2.1x19.9%CA$370.3m
LGN Logan Energy
4.9x44.5%CA$386.4m
CEI Coelacanth Energy
54.9x89.6%CA$402.3m
FEC Frontera Energy
0.4x3.5%CA$678.3m
PNE Pine Cliff Energy
2.2xn/aCA$375.1m

Price-To-Sales vs ピア: PNEは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PNE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PNEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2.2x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PNE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PNE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのPNEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.05
CA$1.24
+17.9%
8.7%CA$1.40CA$1.10n/a4
Jun ’25CA$1.08
CA$1.23
+13.9%
8.0%CA$1.40CA$1.10n/a5
May ’25CA$0.99
CA$1.32
+33.3%
16.4%CA$1.75CA$1.20n/a5
Apr ’25CA$1.01
CA$1.41
+39.6%
13.0%CA$1.75CA$1.25n/a5
Mar ’25CA$1.14
CA$1.69
+48.2%
8.7%CA$1.90CA$1.50n/a5
Feb ’25CA$1.31
CA$1.75
+33.6%
8.3%CA$2.00CA$1.55n/a5
Jan ’25CA$1.35
CA$1.97
+45.9%
16.8%CA$2.60CA$1.70n/a5
Dec ’24CA$1.44
CA$1.99
+38.2%
16.2%CA$2.60CA$1.70n/a5
Nov ’24CA$1.60
CA$1.99
+24.4%
16.2%CA$2.60CA$1.70n/a5
Oct ’24CA$1.44
CA$1.72
+19.4%
3.9%CA$1.80CA$1.60n/a5
Sep ’24CA$1.46
CA$1.72
+17.6%
5.5%CA$1.85CA$1.60n/a6
Aug ’24CA$1.56
CA$1.72
+10.0%
5.5%CA$1.85CA$1.60n/a6
Jul ’24CA$1.43
CA$1.69
+18.3%
8.4%CA$1.90CA$1.50n/a6
Jun ’24CA$1.37
CA$1.69
+23.5%
8.4%CA$1.90CA$1.50CA$1.086
May ’24CA$1.36
CA$1.73
+27.5%
10.4%CA$2.00CA$1.50CA$0.996
Apr ’24CA$1.29
CA$1.77
+37.0%
11.6%CA$2.00CA$1.50CA$1.016
Mar ’24CA$1.23
CA$1.85
+50.4%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.146
Feb ’24CA$1.25
CA$1.85
+48.0%
7.6%CA$2.00CA$1.60CA$1.316
Jan ’24CA$1.69
CA$2.16
+27.7%
4.5%CA$2.30CA$2.00CA$1.356
Dec ’23CA$1.67
CA$2.17
+29.9%
4.7%CA$2.30CA$2.00CA$1.445
Nov ’23CA$1.72
CA$2.21
+28.5%
5.6%CA$2.35CA$2.00CA$1.605
Oct ’23CA$1.71
CA$2.28
+33.3%
4.5%CA$2.40CA$2.10CA$1.445
Sep ’23CA$1.80
CA$2.28
+26.7%
4.5%CA$2.40CA$2.10CA$1.465
Aug ’23CA$1.84
CA$2.26
+22.8%
4.3%CA$2.40CA$2.10CA$1.565
Jul ’23CA$1.46
CA$2.29
+56.8%
7.2%CA$2.60CA$2.10CA$1.435
Jun ’23CA$1.92
CA$2.18
+13.5%
12.4%CA$2.60CA$1.80CA$1.375

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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