Nuvei Corporation

TSX:NVEI 株式レポート

時価総額：CA$6.4b

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Nuvei 評価

NVEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NVEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVEI ( CA$44.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$1.28 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVEI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NVEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NVEI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.5x
企業価値／EBITDA21.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NVEI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVEI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
GIVX Givex
2.3xn/aCA$196.3m
PVF.UN Partners Value Investments
48xn/aCA$6.9b
PAY Payfare
0.5x-48.1%CA$100.0m
FN First National Financial
3.3x11.8%CA$2.3b
NVEI Nuvei
3.6x12.6%CA$6.4b

Price-To-Sales vs ピア: NVEIは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NVEI'のPE レシオは、CA Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a78.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a78.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NVEIは、 North American Diversified Financial業界平均 (2.7x) (3.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NVEI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NVEI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.6x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: NVEIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$45.65
CA$46.73
+2.4%
0.9%CA$47.14CA$46.31n/a2
Sep ’25CA$44.98
CA$46.73
+3.9%
0.9%CA$47.14CA$46.31n/a2
Aug ’25CA$45.85
CA$46.73
+1.9%
0.9%CA$47.14CA$46.31n/a2
Jul ’25CA$44.31
CA$37.06
-16.4%
26.8%CA$46.98CA$27.15n/a2
Jun ’25CA$43.86
CA$37.06
-15.5%
26.8%CA$46.98CA$27.15n/a2
May ’25CA$44.27
CA$37.06
-16.3%
26.8%CA$46.98CA$27.15n/a2
Apr ’25CA$43.96
CA$36.93
-16.0%
21.9%CA$46.99CA$27.15n/a3
Mar ’25CA$35.90
CA$38.42
+7.0%
16.2%CA$45.89CA$26.99n/a5
Feb ’25CA$33.11
CA$38.42
+16.0%
16.2%CA$45.89CA$26.99n/a5
Jan ’25CA$34.81
CA$37.63
+8.1%
18.1%CA$45.15CA$26.56n/a4
Dec ’24CA$28.56
CA$42.44
+48.6%
33.2%CA$61.17CA$27.19n/a3
Nov ’24CA$19.25
CA$48.42
+151.6%
51.8%CA$82.76CA$23.45n/a3
Oct ’24CA$20.37
CA$48.97
+140.4%
47.2%CA$80.89CA$26.96CA$45.003
Sep ’24CA$25.24
CA$62.11
+146.1%
22.7%CA$81.35CA$48.04CA$44.983
Aug ’24CA$43.55
CA$78.88
+81.1%
36.5%CA$119.51CA$55.77CA$45.853
Jul ’24CA$39.12
CA$79.13
+102.3%
37.1%CA$120.55CA$55.64CA$44.313
Jun ’24CA$41.91
CA$104.90
+150.3%
47.9%CA$179.43CA$56.47CA$43.864
May ’24CA$54.93
CA$104.49
+90.2%
47.5%CA$178.76CA$57.60CA$44.274
Apr ’24CA$58.88
CA$106.74
+81.3%
48.0%CA$183.29CA$59.06CA$43.964
Mar ’24CA$41.82
CA$120.02
+187.0%
44.3%CA$181.58CA$51.95CA$35.903
Feb ’24CA$48.31
CA$80.83
+67.3%
63.1%CA$177.82CA$40.87CA$33.115
Jan ’24CA$34.41
CA$94.62
+175.0%
57.8%CA$182.75CA$42.00CA$34.816
Dec ’23CA$41.70
CA$104.74
+151.2%
46.6%CA$179.52CA$52.46CA$28.565
Nov ’23CA$41.74
CA$107.36
+157.2%
41.1%CA$181.39CA$53.01CA$19.256
Oct ’23CA$37.33
CA$107.36
+187.6%
41.1%CA$181.39CA$53.01CA$20.376

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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