Payfare Inc.

TSX:PAY 株式レポート

時価総額：CA$98.5m

Payfare 評価

PAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPAYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPAYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PAY の株価収益率 レシオを示している。これはPAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PAY のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益CA$19.38m
時価総額CA$98.49m

株価収益率 同業他社との比較

PAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
CXI Currency Exchange International
13.9x47.4%CA$143.3m
EPF Everyday People Financial
22.3xn/aCA$45.6m
PNP Pinetree Capital
5.4xn/aCA$100.4m
WNDR WonderFi Technologies
49x97.4%CA$128.2m
PAY Payfare
5x-169.1%CA$98.5m

Price-To-Earnings vs ピア: PAYは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PAY'のPE レシオは、North American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
PAY 5.0x業界平均 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PAYは、 Canadian Diversified Financial業界平均 (10.8x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率0.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PAYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$2.02
CA$3.00
+48.5%
27.2%CA$4.00CA$2.00n/a3
Nov ’25CA$2.04
CA$4.83
+136.9%
39.9%CA$7.50CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.05
CA$4.83
+135.8%
39.9%CA$7.50CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$8.70
CA$12.00
+37.9%
6.8%CA$13.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$7.70
CA$11.00
+42.9%
12.9%CA$13.00CA$9.00n/a5
Jul ’25n/a
CA$10.60
0%
12.8%CA$13.00CA$9.00n/a5
Jun ’25CA$6.63
CA$10.80
+62.9%
12.3%CA$13.00CA$9.00n/a5
May ’25CA$6.49
CA$10.70
+64.9%
13.1%CA$13.00CA$9.00n/a5
Apr ’25CA$6.23
CA$10.42
+67.2%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Mar ’25CA$7.00
CA$10.42
+48.8%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$7.03
CA$10.42
+48.2%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Jan ’25CA$6.21
CA$10.42
+67.7%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Dec ’24CA$5.07
CA$10.42
+105.5%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Nov ’24CA$4.47
CA$11.67
+161.0%
21.9%CA$17.00CA$9.00CA$2.046
Oct ’24CA$5.41
CA$11.67
+115.7%
21.9%CA$17.00CA$9.00CA$2.056
Sep ’24CA$7.12
CA$11.67
+63.9%
21.9%CA$17.00CA$9.00CA$8.706
Aug ’24CA$6.33
CA$12.50
+97.5%
23.9%CA$17.00CA$9.00CA$7.706
Jul ’24CA$5.60
CA$12.50
+123.2%
23.9%CA$17.00CA$9.00n/a6
Jun ’24CA$5.31
CA$13.00
+144.8%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.635
May ’24CA$6.64
CA$13.00
+95.8%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.495
Apr ’24CA$7.12
CA$13.00
+82.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.235
Mar ’24CA$5.94
CA$13.00
+118.9%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$7.005
Feb ’24CA$5.92
CA$13.00
+119.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$7.035
Jan ’24CA$4.29
CA$13.00
+203.0%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.215
Dec ’23CA$4.70
CA$13.00
+176.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$5.075
Nov ’23CA$4.68
CA$13.60
+190.6%
17.8%CA$17.00CA$11.00CA$4.475

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%