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TWC Enterprises バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
TWC Enterprisesの総株主資本はCA$537.6M 、総負債はCA$64.7Mで、負債比率は12%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$702.1MとCA$164.5Mです。 TWC Enterprisesの EBIT はCA$29.5Mで、利息カバレッジ比率-3です。現金および短期投資はCA$157.2Mです。
主要情報
6.7%
負債資本比率
CA$36.26m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -2.7x |
| 現金 | CA$170.18m |
| エクイティ | CA$538.24m |
| 負債合計 | CA$171.00m |
| 総資産 | CA$709.24m |
財務の健全性に関する最新情報
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Jul 13財務状況分析
短期負債: TWCの 短期資産 ( CA$278.3M ) が 短期負債 ( CA$56.7M ) を超えています。
長期負債: TWCの短期資産 ( CA$278.3M ) が 長期負債 ( CA$107.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TWC総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TWCの負債対資本比率は、過去 5 年間で32.3%から12%に減少しました。
債務返済能力: TWCの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 58.7% )。
インタレストカバレッジ: TWC支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。