D2L Inc.

TSX:DTOL 株式レポート

時価総額：CA$679.0m

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

D2L 評価

DTOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DTOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DTOL ( CA$11.6 ) は、当社の 公正価値 ( CA$40.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DTOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DTOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DTOL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA-175.7x
PEGレシオ12.7x

販売価格 同業他社との比較

DTOL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DTOL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
GEC Global Education Communities
0.2xn/aCA$20.2m
PBL Pollard Banknote
1.4x7.1%CA$730.5m
AW.UN A&W Revenue Royalties Income Fund
10.3xn/aCA$566.5m
PZA Pizza Pizza Royalty
10.7x39.8%CA$435.1m
DTOL D2L
2.6x10.7%CA$679.0m

Price-To-Sales vs ピア: DTOLは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DTOL'のPE レシオは、North American Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DTOLは、 North American Consumer Services業界平均 (1.5x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DTOL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DTOL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: DTOLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDTOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$12.50
CA$15.82
+26.6%
6.4%CA$17.05CA$14.54n/a9
Sep ’25CA$13.00
CA$14.85
+14.2%
8.9%CA$16.82CA$12.99n/a9
Aug ’25CA$12.80
CA$15.11
+18.1%
9.1%CA$17.17CA$13.12n/a9
Jul ’25CA$11.29
CA$13.17
+16.7%
11.2%CA$15.97CA$11.01n/a9
Jun ’25CA$8.60
CA$13.03
+51.5%
7.9%CA$15.02CA$11.57n/a8
May ’25CA$8.59
CA$13.06
+52.0%
7.8%CA$14.97CA$11.59n/a8
Apr ’25CA$10.65
CA$12.68
+19.0%
6.8%CA$13.96CA$11.45n/a8
Mar ’25CA$10.84
CA$12.58
+16.1%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Feb ’25CA$9.71
CA$12.58
+29.6%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Jan ’25CA$10.71
CA$12.70
+18.6%
6.8%CA$14.02CA$11.50n/a8
Dec ’24CA$8.25
CA$11.19
+35.7%
12.1%CA$13.73CA$9.43n/a8
Nov ’24CA$6.57
CA$11.04
+68.0%
8.8%CA$12.99CA$9.66n/a7
Oct ’24CA$7.00
CA$10.91
+55.9%
9.2%CA$12.97CA$9.51CA$12.507
Sep ’24CA$8.01
CA$11.13
+39.0%
9.0%CA$13.00CA$9.54CA$13.007
Aug ’24CA$8.60
CA$10.96
+27.5%
9.4%CA$13.06CA$9.54CA$12.807
Jul ’24CA$8.92
CA$10.78
+20.9%
9.8%CA$12.99CA$9.51CA$11.297
Jun ’24CA$6.70
CA$10.28
+53.5%
13.1%CA$12.99CA$8.48CA$8.607
May ’24CA$7.85
CA$10.30
+31.2%
13.2%CA$13.02CA$8.50CA$8.597
Apr ’24CA$8.00
CA$9.94
+24.3%
21.0%CA$13.94CA$6.96CA$10.657
Mar ’24CA$8.75
CA$9.99
+14.1%
21.1%CA$14.04CA$6.97CA$10.847
Feb ’24CA$9.85
CA$9.05
-8.1%
14.0%CA$10.97CA$6.85CA$9.717
Jan ’24CA$6.48
CA$9.21
+42.1%
13.6%CA$11.00CA$7.00CA$10.717
Dec ’23CA$5.75
CA$9.46
+64.6%
13.5%CA$11.56CA$7.35CA$8.257
Nov ’23CA$5.20
CA$9.41
+81.0%
13.6%CA$11.50CA$7.32CA$6.577
Oct ’23CA$6.10
CA$9.16
+50.1%
13.5%CA$10.95CA$6.97CA$7.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y