D2L Inc.

TSX:DTOL 株式レポート

時価総額:CA$877.3m

D2L 評価

DTOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DTOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DTOL ( CA$16.53 ) は、当社の 公正価値 ( CA$41.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DTOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

DTOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DTOLはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DTOL の販売価格 レシオを示している。これはDTOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DTOL のPS レシオは?
PS比3.3x
売上高US$191.35m
時価総額US$623.61m

販売価格 同業他社との比較

DTOL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DTOL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
GEC Global Education Communities
0.2xn/aCA$15.8m
AW A & W Food Services of Canada
3xn/aCA$879.3m
PBL Pollard Banknote
1.2x6.2%CA$665.7m
PZA Pizza Pizza Royalty
11x38.9%CA$438.3m
3.3x9.5%CA$877.3m

Price-To-Sales vs ピア: DTOLは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

DTOL'のPS レシオは、North American Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格/販売推定成長率時価総額
DTOL 3.3x業界平均 1.6xNo. of Companies14PS012345+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DTOLは、 Canadian Consumer Services業界平均 (2.4x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DTOL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DTOL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: DTOLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDTOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$16.53
CA$15.85
-4.1%
10.5%CA$17.60CA$12.09n/a9
Nov ’25CA$14.12
CA$15.71
+11.2%
10.0%CA$17.46CA$11.99n/a10
Oct ’25CA$12.45
CA$15.82
+27.1%
6.4%CA$17.05CA$14.54n/a9
Sep ’25CA$13.00
CA$14.85
+14.2%
8.9%CA$16.82CA$12.99n/a9
Aug ’25CA$12.80
CA$15.11
+18.1%
9.1%CA$17.17CA$13.12n/a9
Jul ’25CA$11.29
CA$13.17
+16.7%
11.2%CA$15.97CA$11.01n/a9
Jun ’25CA$8.60
CA$13.03
+51.5%
7.9%CA$15.02CA$11.57n/a8
May ’25CA$8.59
CA$13.06
+52.0%
7.8%CA$14.97CA$11.59n/a8
Apr ’25CA$10.65
CA$12.68
+19.0%
6.8%CA$13.96CA$11.45n/a8
Mar ’25CA$10.84
CA$12.58
+16.1%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Feb ’25CA$9.71
CA$12.58
+29.6%
6.8%CA$13.87CA$11.37n/a8
Jan ’25CA$10.71
CA$12.70
+18.6%
6.8%CA$14.02CA$11.50n/a8
Dec ’24CA$8.25
CA$11.19
+35.7%
12.1%CA$13.73CA$9.43CA$16.168
Nov ’24CA$6.57
CA$11.04
+68.0%
8.8%CA$12.99CA$9.66CA$14.127
Oct ’24CA$7.00
CA$10.91
+55.9%
9.2%CA$12.97CA$9.51CA$12.457
Sep ’24CA$8.01
CA$11.13
+39.0%
9.0%CA$13.00CA$9.54CA$13.007
Aug ’24CA$8.60
CA$10.96
+27.5%
9.4%CA$13.06CA$9.54CA$12.807
Jul ’24CA$8.92
CA$10.78
+20.9%
9.8%CA$12.99CA$9.51CA$11.297
Jun ’24CA$6.70
CA$10.28
+53.5%
13.1%CA$12.99CA$8.48CA$8.607
May ’24CA$7.85
CA$10.30
+31.2%
13.2%CA$13.02CA$8.50CA$8.597
Apr ’24CA$8.00
CA$9.94
+24.3%
21.0%CA$13.94CA$6.96CA$10.657
Mar ’24CA$8.75
CA$9.99
+14.1%
21.1%CA$14.04CA$6.97CA$10.847
Feb ’24CA$9.85
CA$9.05
-8.1%
14.0%CA$10.97CA$6.85CA$9.717
Jan ’24CA$6.48
CA$9.21
+42.1%
13.6%CA$11.00CA$7.00CA$10.717
Dec ’23CA$5.75
CA$9.46
+64.6%
13.5%CA$11.56CA$7.35CA$8.257

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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