D2L 評価
DTOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DTOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DTOL ( CA$16.53 ) は、当社の 公正価値 ( CA$41.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTOLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DTOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 DTOLはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
DTOL のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 3.3x |
売上高 | US$191.35m |
時価総額 | US$623.61m |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 2.8x |
企業価値/EBITDA | -228.7x |
PEGレシオ | 16.1x |
販売価格 同業他社との比較
DTOL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DTOLは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
DTOL'のPS レシオは、North American Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
14 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Sales vs 業界: DTOLは、 Canadian Consumer Services業界平均 (2.4x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DTOL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
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現在PS 比率 | 3.3x |
公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: DTOLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | CA$16.53 | CA$15.85 -4.1% | 10.5% | CA$17.60 | CA$12.09 | n/a | 9 |
Nov ’25 | CA$14.12 | CA$15.71 +11.2% | 10.0% | CA$17.46 | CA$11.99 | n/a | 10 |
Oct ’25 | CA$12.45 | CA$15.82 +27.1% | 6.4% | CA$17.05 | CA$14.54 | n/a | 9 |
Sep ’25 | CA$13.00 | CA$14.85 +14.2% | 8.9% | CA$16.82 | CA$12.99 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$12.80 | CA$15.11 +18.1% | 9.1% | CA$17.17 | CA$13.12 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$11.29 | CA$13.17 +16.7% | 11.2% | CA$15.97 | CA$11.01 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$8.60 | CA$13.03 +51.5% | 7.9% | CA$15.02 | CA$11.57 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$8.59 | CA$13.06 +52.0% | 7.8% | CA$14.97 | CA$11.59 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$10.65 | CA$12.68 +19.0% | 6.8% | CA$13.96 | CA$11.45 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$10.84 | CA$12.58 +16.1% | 6.8% | CA$13.87 | CA$11.37 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$9.71 | CA$12.58 +29.6% | 6.8% | CA$13.87 | CA$11.37 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$10.71 | CA$12.70 +18.6% | 6.8% | CA$14.02 | CA$11.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$8.25 | CA$11.19 +35.7% | 12.1% | CA$13.73 | CA$9.43 | CA$16.16 | 8 |
Nov ’24 | CA$6.57 | CA$11.04 +68.0% | 8.8% | CA$12.99 | CA$9.66 | CA$14.12 | 7 |
Oct ’24 | CA$7.00 | CA$10.91 +55.9% | 9.2% | CA$12.97 | CA$9.51 | CA$12.45 | 7 |
Sep ’24 | CA$8.01 | CA$11.13 +39.0% | 9.0% | CA$13.00 | CA$9.54 | CA$13.00 | 7 |
Aug ’24 | CA$8.60 | CA$10.96 +27.5% | 9.4% | CA$13.06 | CA$9.54 | CA$12.80 | 7 |
Jul ’24 | CA$8.92 | CA$10.78 +20.9% | 9.8% | CA$12.99 | CA$9.51 | CA$11.29 | 7 |
Jun ’24 | CA$6.70 | CA$10.28 +53.5% | 13.1% | CA$12.99 | CA$8.48 | CA$8.60 | 7 |
May ’24 | CA$7.85 | CA$10.30 +31.2% | 13.2% | CA$13.02 | CA$8.50 | CA$8.59 | 7 |
Apr ’24 | CA$8.00 | CA$9.94 +24.3% | 21.0% | CA$13.94 | CA$6.96 | CA$10.65 | 7 |
Mar ’24 | CA$8.75 | CA$9.99 +14.1% | 21.1% | CA$14.04 | CA$6.97 | CA$10.84 | 7 |
Feb ’24 | CA$9.85 | CA$9.05 -8.1% | 14.0% | CA$10.97 | CA$6.85 | CA$9.71 | 7 |
Jan ’24 | CA$6.48 | CA$9.21 +42.1% | 13.6% | CA$11.00 | CA$7.00 | CA$10.71 | 7 |
Dec ’23 | CA$5.75 | CA$9.46 +64.6% | 13.5% | CA$11.56 | CA$7.35 | CA$8.25 | 7 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。