Starbucks 評価
SBUX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBUX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBUX ( CA$29.25 ) は、当社の 公正価値 ( CA$34.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBUXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SBUX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBUXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBUX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.9x |
| 収益 | US$3.76b |
| 時価総額 | US$113.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 20.2x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
SBUX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16x | ||
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
AW A & W Food Services of Canada | 25.6x | n/a | CA$891.0m |
MTY MTY Food Group | 11.3x | n/a | CA$1.1b |
PZA Pizza Pizza Royalty | 14.1x | n/a | CA$439.0m |
SBUX Starbucks | 30.9x | 10.5% | CA$113.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: SBUXは、同業他社の平均 ( { 30.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SBUX'のPE レシオは、North American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBUXは、 Canadian Hospitality業界平均 (12.5x) (30.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBUX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | 29x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBUXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。